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COMETA S.A.
Reporte de compras totales clasificadas por proveedor
Periodo: AGOSTO 2021
Ver empresas no consideradas
Rut Proveedor 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>    
  TOTALES 1.009.281.646 991.577.506 1.095.429.538 579.621.850 765.802.121 716.011.275 710.593.550 1.592.561.791 1.003.462.584 1.031.602.301     9.495.944.162
76307553-2 BK  SPA 129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0 0 1.395.154.309
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0 0 585.473.546
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 59.914.832 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0 0 200.467.455
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0 0 463.101.634
97004000-5 BANCO DE CHILE 43.468.980 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0 0 436.901.507
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0 0 338.274.361
99500410-0 BANCO CONSORCIO 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0 0 312.918.333
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0 0 204.613.053
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0 0 117.963.489
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0 0 145.149.545
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 24.936.318 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0 0 278.752.643
97023000-9 CORPBANCA 21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0 0 203.033.221
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0 0 202.166.710
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0 0 96.910.113
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0 0 123.187.543
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 14.205.164 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0 0 153.536.324
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0 0 27.556.232
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0 0 93.891.595
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0 0 80.004.870
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 58.500.000
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 7.982.639 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0 0 20.079.470
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 0 43.171.806
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0 0 16.185.010
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0 0 46.654.817
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0 0 70.085.654
96718420-9 RODOVIAS S.A. 7.063.450 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0 0 40.304.240
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0 0 28.466.666
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0 0 66.937.500
76804136-9 BENESP SPA 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0 0 18.592.139
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 5.830.776 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0 0 54.015.736
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0 0 33.127.816
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 53.400.000
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0 0 8.497.790
97030000-7 BANCO ESTADO 5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0 0 53.090.895
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0 0 35.025.019
77349944-6 ML SALAZAR SPA 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.775.580
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 13.212.607
96568740-8 GASCO GLP S.A. 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0 0 44.916.828
97080000-K BANCO BICE 4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0 0 46.027.285
76836588-1 VEZZ  SPA 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0 0 49.666.418
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0 0 50.888.023
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0 0 40.751.735
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0 0 28.636.104
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.429.240 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0 0 38.991.739
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0 0 17.323.151
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0 0 19.774.289
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 4.331.068 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 0 51.522.425
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 4.173.058 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0 0 48.658.882
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0 0 10.801.358
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0 0 19.020.552
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 3.881.460 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650 0 0 27.271.760
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0 0 25.963.632
96716060-1 CANON CHILE S.A. 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0 0 35.168.299
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0 0 41.052.015
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0 0 36.602.781
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0 0 32.927.313
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0 0 14.329.021
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0 0 12.583.898
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0 0 4.128.586
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0 0 16.156.428
14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.945.726
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0 0 9.197.000
77106695-K ALBOR SPA 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0 0 18.040.844
76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.680.000
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0 0 4.218.775
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0 0 11.232.215
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0 0 18.718.763
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0 0 17.072.500
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0 0 21.824.010
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0 0 25.811.367
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0 0 16.089.471
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0 0 12.772.929
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0 0 18.943.587
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0 0 16.587.711
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779.474
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0 0 10.083.302
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0 0 7.329.425
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0 0 15.923.074
86269900-9 PROSEGUR 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 0 13.812.146
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0 0 14.400.000
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0 0 6.531.912
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0 0 10.131.451
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0 0 11.115.928
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0 0 31.427.384
76263286-1 EL TORREON SADP 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.364.038
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0 0 12.910.789
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0 0 8.281.613
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0 0 12.115.286
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0 0 10.984.941
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000
9337969-1 CAROL ROTH V. 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0 0 7.576.088
96968660-0 AENOR CHILE SPA 1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.146.845
76850128-9 NUEVA ATACAMA 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0 0 17.179.889
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0 0 3.497.742
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0 0 11.064.906
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0 0 12.453.482
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0 0 8.140.979
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0 0 7.790.620
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0 0 8.372.133
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0 0 998.410
76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P. 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820.000
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0 0 4.450.600
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.001
97006000-6 BCI 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826 0 0 383.778.241
70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2.198.525
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0 0 3.630.896
76117995-0 TERVAL S.A. 732.562 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0 0 16.902.985
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0 0 6.951.000
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0 0 926.457
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0 0 5.908.000
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.125.000
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0 0 5.308.233
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0 0 6.083.202
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0 0 5.670.000
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0 0 2.252.162
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 0 7.100.128
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0 0 1.491.553
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 2.677.500
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0 0 2.731.651
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0 0 1.896.384
76785917-1 NERA CHILE SPA 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0 0 1.166.200
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0 0 682.648
76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.500
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0 0 3.767.340
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0 0 8.005.287
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0 0 1.576.750
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0 0 3.670.310
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0 0 3.022.334
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.246
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0 0 2.856.000
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0 0 3.879.864
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0 0 2.526.999
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0 0 5.581.755
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0 0 918.794
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.000
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0 0 3.529.990
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0 0 456.499
76458888-6 ROCAR LIMITADA 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0 0 429.520
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.960
76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L. 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.101
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0 2.380.000
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0 2.380.000
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 225.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0 0 2.205.000
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0 0 2.142.000
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0 0 757.655
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0 0 3.341.516
78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.039
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0 0 448.503
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0 0 2.951.087
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.001
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0 0 4.458.931
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0 0 1.362.755
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 145.835 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0 0 2.022.774
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0 0 1.419.459
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0 0 1.868.250
6518695-0 JORGE G.MARTINEZ RASSE 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.302
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0 0 3.272.495
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0 0 1.300.712
13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0 0 394.967
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0 0 4.422.868
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0 0 1.162.155
10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0 0 868.318
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0 0 1.053.816
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 100.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0 0 630.150
76400275-K RED CAPITAL SPA 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0 0 663.505
76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.003
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.400
97053000-2 BANCO SECURITY 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0 0 993.824
77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.001
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0 0 496.000
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.300
96792430-K SODIMAC S.A. 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0 0 921.499
96897870-5 HOTELERA CHILE S.A 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.560
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0 0 436.168
96618540-6 ALVI S.A. 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0 0 1.166.031
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0 0 390.804
96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A. 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.600
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 0 639.596
76833300-9 ESSBIO S.A. 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0 0 432.955
70001250-6 FENABUS F.G. 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0 0 78.794.214
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000
76574879-8 JETSMART SPA 58.534 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0 0 2.207.431
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.699
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0 0 206.120
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0 0 605.939
76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A. 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.201
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000
11804473-8 LORENA HERRERA 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0 0 927.534
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 49.651
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 0 85.500
76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L. 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.999
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0 0 138.040
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0 0 270.068
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0 0 112.488
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0 0 1.367.460
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0 0 143.001
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0 0 191.980
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800
76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.801
76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.003
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0 0 166.007
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0 0 1.854.570
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0 0 371.658
6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.065
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0 0 271.200
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0 0 26.490
76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0 0 51.158
76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.990
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.680
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.771
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.802
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0 0 116.199
76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA. 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.240
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.180
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0 0 14.701
76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0 0 12.297
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0 0 1.041.250
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0 0 25.841
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0 0 72.680.360
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0 0 1.321.129
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0 0 135.090
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0 0 14.155.050
97018000-1 SCOTIABANK 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356 0 0 33.539.898
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0 0 95.871
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.995
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 20.576
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.420
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C. 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0 0 45.202
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000
96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.200
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0 0 19.040.000
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 31.000
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0 0 18.609
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0 0 45.650
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0 0 75.310
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0 0 125.100
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0 0 189.700
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0 0 35.055
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0 24.900
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0 0 296.459
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0 0 47.492
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0 0 20.199
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.300
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0 0 176.836
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0 0 68.390
88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.121
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0 0 110.100
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0 0 146.547
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0 11.900
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0 0 2.844.351
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0 0 1.227.795
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 28.000
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0 0 247.170
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA 0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0 0 0 40.491
84783300-9 MATECO LTDA. 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0 0 108.957
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0 0 65.800
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0 0 1.169.461
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0 0 125.770
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0 0 25.499
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0 0 30.700
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 0 1.564.094
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0 0 194.199
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A. 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.760.000
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0 0 184.001
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0 0 31.960
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0 0 52.990
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA. 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0 0 27.490
81515100-3 SELIM DABED SPA. 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0 0 19.580
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0 0 3.459.370
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE 0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0 0 0 505.750
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0 0 63.300
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262 0 0 75.262
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0 0 207.890
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0 0 38.800
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0 0 9.850.225
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 0 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0 0 680.452.740
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0 0 136.050
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0 0 15.981
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0 0 10.829
78722360-5 TECNODATA LIMITADA 0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0 0 1.892.100
78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0 0 16.601
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0 0 182.784
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78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0 0 72.615
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0 0 770.342
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0 0 543.780
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0 0 273.499
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0 0 68.271
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77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0 0 850.001
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77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0 0 6.420
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0 0 320.941
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0 0 54.400
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0 0 374.850
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0 0 1.238.999
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 130.900
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0 0 0 257.886
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.160
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0 0 367.180
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.450
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0 0 8.315.720
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77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA. 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0 0 20.100
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0 0 0 39.920
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77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0 0 130.900
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77224898-9 M20 SPORT SPA 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0 0 5.355.000
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77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0 0 166.600
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.368
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77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 71.400
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0 0 13.900
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.523.200
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.547.000
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76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0 0 95.990
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0 0 219.700
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0 0 113.851
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0 0 56.341
76901183-8 STAMPARI SPA 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155.630
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0 0 67.200
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0 0 56.466
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0 0 80.700
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 0 56.000
76864084-K EASYTHINK SPA 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0 0 181.050
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0 0 91.600
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0 0 136.321
76821330-5 IMPERIAL S.A. 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0 0 237.090
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0 0 23.940
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.694
76777441-9 POW GROUP SPA 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.190
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 1.785.000
76766631-4 SYSTELED SPA 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0 0 46.407
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0 0 122.950
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0 0 275.999
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0 0 267.968
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 0 6.900
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0 0 187.800
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 71.400
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0 0 184.450
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0 0 297.603
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 71.400
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0 0 129.710
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0 0 905.991
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0 0 35.190
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0 0 15.001
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0 0 428.400
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0 0 690.200
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0 0 49.980
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0 0 664.868
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0 0 62.001
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0 0 321.300
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 0 19.644.597
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0 0 40.863.694
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0 0 284.450
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0 11.500
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850.000
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.000
76479588-1 VIP CLASS 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 0 28.531.400
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 357.000
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0 0 13.501
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0 0 36.050
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.935
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0 0 0 48.750
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.870
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0 0 31.002
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0 0 368.900
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0 0 18.500
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0 0 4.626
76374420-5 ACF S.A. 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0 0 1.133.033
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0 0 116.025
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0 0 249.366
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76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 0 79.000
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76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000
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76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0 0 6.545
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0 0 2.189.600
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0 0 25.704
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0 0 7.139.471
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0 0 57.900
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0 0 245.418
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0 0 302.902
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0 0 125.000
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0 0 251.000
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0 0 694.960
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.760
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0 0 218.499
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0 0 19.879
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0 0 57.120
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0 0 20.230
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0 0 12.900
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0 0 1.174.715
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0 0 4.203.116
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0 0 88.093
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0 0 44.092
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0 1.785.000
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0 0 32.630
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0 0 126.210
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.297.252
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0 0 149.500
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0 0 120.196
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 449.750
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0 0 99.722
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 1.428.000
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0 0 41.900
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 0 199.523.486
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.999
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.250.000
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0 0 714.000
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0 0 334.866
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0 0 72.000
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0 0 170.170
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 23.800
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0 0 3.537.413
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.450
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0 0 13.649
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61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0 0 21.974.334
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0 0 12.533.821
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0 14.700
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0 0 5.930.960
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.000
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.700
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.499
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 178.500
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.518.000
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 70.000
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0 0 489.912
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0 0 29.050
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.400
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0 0 11.360
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 1.800.000
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0 0 25.500
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0 0 46.410
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0 0 4.451
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0 0 120.906
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0 0 6.578.446
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0 0 115.140
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 86.000
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0 0 31.500
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0 0 773.500
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0 0 3.205.108
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0 0 4.234.136
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 1.120.000
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0 0 290.214
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0 0 73.099
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0 17.850
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 214.200
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 0 404.600
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0 0 155.921
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0 0 220.150
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0 0 20.016
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.080
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0 0 177.800
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0 0 477.300
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 17.000
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0 0 6.547.000
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 1.190.000
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0 0 12.495
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.200
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0 0 64.500
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0 0 12.390
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0 0 86.250
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0 0 5.128.753
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0 0 248.165
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.501
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 0 107.100
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0 40.001
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 178.500
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 71.400
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.600
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0 0 256.531
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0 0 124.593
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.600
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0 0 34.001
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0 0 6.851.470
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0 0 716.380
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0 0 219.101
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0 0 13.800
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.997
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0 0 52.764
.                            
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0 0
61010702 AGUA 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 211.937 0 184.632 0 0 0 205.436 1.244.907 800.095 674.006
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 20.503 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99500410-0 BANCO CONSORCIO 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 4.331.068 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 4.331.068 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 17.750 78.390 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97080000-K BANCO BICE 4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 2.600.044 2.590.977 2.599.579 2.601.449 2.590.977 2.590.977 4.588.153 2.590.977 2.590.977 2.590.977
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 2.041.643 2.031.559 2.028.710 2.021.504 2.011.604 2.006.332 0 1.986.874 1.985.980 1.977.992    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97053000-2 BANCO SECURITY 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 88.543 88.431 88.179 87.803 87.478 0 86.686 86.470 86.506 85.878
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 35.391 0 0 0 103.870 0 68.589 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 59.914.832 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 49.668.570 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10.181.131 9.818.622 10.123.019 9.760.612 10.046.186 9.048.642 9.969.159 9.922.681 9.599.196 9.890.414    
81010104 COMISIONES BANCARIAS 65.131 65.075 64.828 134.103 134.123 64.679 270.726 132.505 99.055 148.167
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97030000-7 BANCO ESTADO 5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 3.294.308 3.176.989 0 3.158.219 3.250.644 2.928.371 3.227.328 3.210.681 3.105.714 3.196.328
81010104 COMISIONES BANCARIAS 2.220.129 2.195.350 5.386.140 2.311.202 2.116.975 2.069.800 2.159.224 2.104.680 2.000.898 1.977.915    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97023000-9 CORPBANCA 21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.197.402 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532
81010104 COMISIONES BANCARIAS 2.824.790 1.469.107 1.313.034 2.003.787 1.973.053 1.001.116 103.982 589.101 103.662 234.399    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97018000-1 SCOTIABANK 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 3.711.760 3.827.624 3.689.830 3.797.813 3.421.295 3.770.573 3.751.124 2.557.561 3.734.356    
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 107.303 0 47.257 20.986 0 0 31.140 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97006000-6 BCI 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 782.094 749.078 740.996 752.568 793.167 711.231 701.751 1.916.599 705.333 2.090.403
12050101 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0 0    
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 0 0 0 0 0 0 24.938.884 24.353.679 24.200.423
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0    
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 21.186 0 0 0 38.398 29.313 2.019.316 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
97004000-5 BANCO DE CHILE 43.468.980 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23.828.872 18.740.962 24.172.459 23.634.781 18.556.888 18.508.259 18.410.019 42.696.684 18.322.875 18.246.816
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19.406.825 24.367.928 18.898.014 19.375.388 24.367.928 24.367.928 24.367.928 0 19.375.388 24.367.928    
81010104 COMISIONES BANCARIAS 233.283 126.852 0 55.736 139.919 90.151 199.695 20.342 123.951 123.109
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 17.650 162.516 0 2.688.056 0 17.496 0 5.366.511 17.140    
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 0 3.505.230 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0 0
51060818 PEAJES 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96968660-0 AENOR CHILE SPA 1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0 0
51060818 PEAJES 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0 0
51060824 GAS 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A. 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96897870-5 HOTELERA CHILE S.A 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0 0
51060810 REVISION TECNICA 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0 0
51060818 PEAJES 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0 0
51060818 PEAJES 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0 0
61010701 LUZ 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0 0
61010701 LUZ 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106
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96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96792430-K SODIMAC S.A. 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.166.737 1.132.766 847.832 563.032 560.900 559.358 835.208 553.988 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 100.000 230.000 150.000 250.000 500.000 150.000 150.000 500.000 400.000 400.000    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.366 827.754
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C. 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96718420-9 RODOVIAS S.A. 7.063.450 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 6.524.500 6.437.100 0 0 3.986.250 6.167.000 0 5.094.450 2.032.150 5.306.300
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 538.950 475.404 945.844 0 470.346 934.738 465.110 0 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 926.098 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96716060-1 CANON CHILE S.A. 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0 0
61010702 AGUA 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.429.240 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 4.429.240 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 145.835 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 145.835 0 338.561 0 220.983 0 394.505 476.005 347.004 83.181
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 7.982.639 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 7.982.639 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96618540-6 ALVI S.A. 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96568740-8 GASCO GLP S.A. 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0 0
51060824 GAS 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9337969-1 CAROL ROTH V. 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 16.950 14.500 0 36.650 0 0 0 45.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 6.691.852 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 0
61010501 TELEFONIA 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0 0
11080104 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 940.000 832.500 967.500 782.500 992.500 830.000 930.000 1.012.500 1.202.500 1.185.000
61010721 GASTOS COMUNES 58.962 63.100 70.135 73.218 59.421 67.033 68.733 0 65.182 67.484    
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 474.639 0 245.984 235.173 234.357 233.012 299.000 232.295 230.754
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 425.300 425.300 340.240    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 14.205.164 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 8.156.000 7.860.000 8.704.000 10.331.079 9.422.063 4.136.000 8.444.000 9.917.464 7.904.000 7.224.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.304.553 2.313.651 2.318.168 0 0 2.369.127 2.131.530 0 6.869.910 0    
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 2.014.056 1.811.530 1.044.135 2.278.607 4.980.892 8.293.568 3.954.160 2.124.274 4.471.194 2.106.271
61010705 ESTACIONAMIENTOS 1.730.555 1.955.051 3.349.981 797.952 0 0 1.742.896 3.870.768 2.155.871 4.276.744    
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 48.974 0 0 0
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 58.438 0 0 0    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 64.862 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
86269900-9 PROSEGUR 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 122.595 120.277 0 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 765.140 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008.930 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA 0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 9.640 16.606 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84783300-9 MATECO LTDA. 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0 0
51060806 INSUMOS 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 0 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A. 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0 0
51060824 GAS 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 120.330.414 195.939.614 231.929.618 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 37.273.900 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA. 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81515100-3 SELIM DABED SPA. 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE 0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 0 0 0 38.833.333 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 41.983.610 38.833.333 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262 0 0
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0    
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.589.087 1.561.497 1.593.778 0 716.410 0 0 0 0 617.843
61010705 ESTACIONAMIENTOS 51.000 51.000 51.000 982.653 841.500 757.097 0 51.000 51.000 51.000    
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 0 0 0 0 0 599.352 790.065 798.016    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 291.450 621.971 0
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 646.709 0 659.868 1.286.318 518.889 294.872 280.969    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 0 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 40.592.208 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0
22010102 OBLIGACIONES POR LEASING L/P MONEDA NACIONAL 0 -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78722360-5 TECNODATA LIMITADA 0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 853.825 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 0 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 146.252 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.112.500 1.652.500 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 0 1.925.000 2.145.000 1.842.500    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 24.936.318 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18.281.400 4.627.330 7.755.140 6.519.978 12.837.240 2.134.080 22.659.590 1.906.130 10.745.550 17.036.400
51060814 DERECHOS LOSAS 6.228.400 21.130.740 21.149.300 22.855.550 18.292.260 23.527.830 10.140.420 12.250.800 16.805.350 7.705.800    
61010721 GASTOS COMUNES 296.320 286.400 0 422.299 320.400 0 183.300 0 160.900 157.030
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 130.198 3.255.000 1.432.199 18.600 1.450.799 1.450.800 1.368.110 1.395.000 1.386.000 450.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA. 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77349944-6 ML SALAZAR SPA 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 3.089.478 2.865.758 3.974.362 3.260.593 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 349.860 0 371.280 417.690 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77240249-K D. PORTALES SPA 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77224898-9 M20 SPORT SPA 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 24.956
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77171376-9 LOS LOBOS SPA 0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0 0 0
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 416.500 166.600 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77157626-5 MEDICARE CHILE SPA 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77122092-4 PINTURAS CARS SPA 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.279.287 662.205 816.511 0 0 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 185.878 196.350 183.260 0 0 -529.600 0 1.006.840 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 180.642 187.569 168.861 297.907 0 526.218 547.162    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77106695-K ALBOR SPA 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77090936-8 COMERCIAL K F SPA 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 100.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 100.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77039596-8 LEKOMAQ SPA 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77013033-6 FASHION MARKET SPA 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0 0
51060824 GAS 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 3.312.960 2.495.430 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 3.412.920 3.465.280
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 2.462.111 2.481.150 0 0 0 0 0 0 642.005 483.140    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76992167-2 R Y R LIMITADA 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0 0
51060824 GAS 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76945003-3 JANUS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 9.940.105 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 5.610.255 0 0 8.848.970 5.824.760 9.091.465 0 5.096.900 4.938.805 9.070.614    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 4.648.740 0 11.071.750 0 10.402.049 10.038.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 46.615
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76901183-8 STAMPARI SPA 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 17.600    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76864084-K EASYTHINK SPA 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76850128-9 NUEVA ATACAMA 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0 0
61010702 AGUA 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76836588-1 VEZZ  SPA 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76833300-9 ESSBIO S.A. 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0 0
61010702 AGUA 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76821330-5 IMPERIAL S.A. 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76804136-9 BENESP SPA 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76785917-1 NERA CHILE SPA 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 3.927.000 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76777441-9 POW GROUP SPA 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76766631-4 SYSTELED SPA 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 7.466.666 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P. 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 3.881.460 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 3.345.230 1.970.890 1.959.210 2.319.590 1.356.120 2.222.080 1.659.260 3.289.970 2.384.200 1.063.200
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 536.230 535.370 533.630 531.480 529.690 527.760 524.810 0 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 497.650 993.940 491.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 5.830.776 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 4.936.800 3.610.800 3.641.400 3.381.300 3.493.500 4.289.100 5.426.400 5.458.800 5.519.250 6.039.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 893.976 898.260 889.138 889.169 881.093 880.543 844.996 847.921 581.745 578.061    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 34.484 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.146.864 1.186.294 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 1.179.755    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 0
61010304 CAPACITACION 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76574879-8 JETSMART SPA 58.534 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0 0
51060818 PEAJES 58.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0 0
51060818 PEAJES 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 8.411.530 4.771.456 4.789.381 0 4.143.114 5.936.210 0 6.307.863 8.118.172 7.400.301
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 7.094.066 6.982.444 0 0 0 8.809.332 4.943.456 8.397.354 5.803.868 0    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 6.577.844 10.216.472 0 0 5.999.028 2.889.082 0 5.596.570
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76479588-1 VIP CLASS 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.875.035 1.872.654 3.683.483 1.859.366 2.320.560 1.847.404 1.835.682 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 1.819.849 1.819.691 0 1.818.162 913.292 1.813.541 1.808.120 1.780.846 1.375.907 2.761.586    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 436.872 0 0 1.831.137 1.830.603 1.298.991
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76458888-6 ROCAR LIMITADA 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA. 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.766.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 616.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 4.173.058 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0 0
61010701 LUZ 4.173.058 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76400275-K RED CAPITAL SPA 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76374420-5 ACF S.A. 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 1.446.000 0 400.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 568.389 567.514 565.686 563.413 561.476 559.528 556.317 555.225 554.605 550.924
51060814 DERECHOS LOSAS 0 37.575 58.450 60.955 54.275 206.245 0 21.710 20.040 20.875    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L. 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76307553-2 BK  SPA 129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 129.125.627 128.920.493 128.421.228 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 113.531 28.643 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 52.550 50.694 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76263286-1 EL TORREON SADP 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0 0
61010702 AGUA 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A. 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0 0
51060818 PEAJES 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060822 SERVICIOS GENERALES 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 119.600 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76117995-0 TERVAL S.A. 732.562 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 732.562 1.757.166 271.399 0 0 0 0 117.587 163.198 31.199
51060814 DERECHOS LOSAS 0 1.550.760 0 1.595.453 1.327.900 3.664.229 0 1.242.451 1.545.019 2.267.984    
61010701 LUZ 0 0 0 30.027 31.567 34.884 32.711 0 0 37.074
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 118.117 0 117.412 116.248 31.372 0 86.666    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 0 0 567.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 567.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0 0
51060806 INSUMOS 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 29.200 9.000 91.500 0 75.300
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 22.761.851 45.584.985 45.291.658
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0    
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.010.600 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L. 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0 0
61010701 LUZ 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0 0
51060818 PEAJES 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0 0
51060818 PEAJES 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 35.859 0 0 0 20.928 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 9.901 45.800 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
70001250-6 FENABUS F.G. 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6518695-0 JORGE G.MARTINEZ RASSE 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0 0
61010702 AGUA 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.362.901 1.360.714 1.356.283 1.350.826 1.346.280 1.341.354 1.333.867 2.835.302 0
61010701 LUZ 0 1.332.921 1.072.911 700.681 590.575 831.847 676.387 976.735 733.933 712.540    
61010702 AGUA 0 0 0 377.810 317.757 407.836 318.152 0 351.478 285.244
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 623.184 496.550 736.482 0 479.896 203.252 0 257.361 219.234 686.297
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 323.323 323.323 646.646 0 323.323 323.323 586.551 0 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 312.375 312.375 937.125
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 133.000 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 122.500 154.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 400.000 613.000 400.000 400.000 400.000 400.000 159.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 240.000 0 0 195.000 237.000 198.000 400.000 147.000 186.000 123.000    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 225.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 225.000 345.000 150.000 360.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 338.000 217.000 799.800 0 925.250 1.121.400 403.950 334.600 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 779.200 0 0 0 354.395 308.160 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 399.088 529.729 561.578 573.275 1.642.788 0 453.689 467.987 486.184 564.181
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 1.856.208 470.580 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0 0
51060824 GAS 0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 967.500 1.085.000 492.500 320.000 227.500 197.000 285.000 240.000 257.500
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 250.000 475.000 250.000    
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11804473-8 LORENA HERRERA 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 426.496 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11    
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0
..                          
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250  
61010750 GASTOS GENERALES 18-11-2020 33-567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A.     53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459  
61010702 AGUA 13-08-2021 33-796558 52.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-795065 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-07-2021 33-791187 0 131.530 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-789695 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-06-2021 33-785857 0 0 49.311 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-784306 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-05-2021 33-780425 0 0 0 47.818 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-05-2021 33-778935 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 15-04-2021 33-775046 0 0 0 0 48.583 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 07-04-2021 33-773554 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-03-2021 33-769641 0 0 0 0 0 79.571 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-768210 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-02-2021 33-764185 0 0 0 0 0 0 47.038 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-762756 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0  
61010702 AGUA 15-01-2021 33-758748 0 0 0 0 0 0 0 62.451 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-757328 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0  
61010702 AGUA 15-12-2020 33-753330 0 0 0 0 0 0 0 0 33.963 0
61010702 AGUA 04-12-2020 33-751903 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0  
61010702 AGUA 13-11-2020 33-747959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.588
61010702 AGUA 05-11-2020 33-746574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99533390-2 APPLUS CHILE S.A     137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-07-2021 33-141550 137.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 20-07-2021 61-42020 0 -16.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140480 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140429 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140416 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 13-07-2021 33-140319 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-140020 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-06-2021 33-132334 0 33.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-05-2021 33-132277 0 0 116.900 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-05-2021 33-138619 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-03-2021 33-132151 0 0 0 0 82.150 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 28-02-2021 33-132101 0 0 0 0 0 308.750 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131387 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131375 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132052 0 0 0 0 0 0 146.250 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132051 0 0 0 0 0 0 280.400 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132050 0 0 0 0 0 0 308.750 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-01-2021 33-130842 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-01-2021 33-130189 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122283 0 0 0 0 0 0 0 69.150 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122282 0 0 0 0 0 0 0 244.100 0 0
51060810 REVISION TECNICA 21-12-2020 33-127998 0 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0  
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 33-127904 0 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 61-39992 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.250 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.     211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006  
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-12520492 211.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-12174282 0 0 184.632 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-02-2021 33-11511128 0 0 0 0 0 0 205.436 0 0 0
51060823 LUBRICANTES 31-01-2021 33-11500688 0 0 0 0 0 0 20.503 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-01-2021 33-11485036 0 0 0 0 0 0 0 304.233 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-12-2020 33-11254453 0 0 0 0 0 0 0 940.674 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-12-2020 33-11067562 0 0 0 0 0 0 0 0 800.095 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-11-2020 33-10664512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.629  
51060804 COMBUSTIBLES 31-10-2020 33-10653603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.377
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99500410-0 BANCO CONSORCIO     31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 09-08-2021 33-606288 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 09-07-2021 33-605941 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-06-2021 33-604204 0 0 31.311.168 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-05-2021 33-603893 0 0 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 06-04-2021 33-602558 0 0 0 0 31.297.357 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-03-2021 33-602180 0 0 0 0 0 31.283.547 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 01-02-2021 33-600785 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 05-01-2021 33-600344 0 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-12-2020 33-600038 0 0 0 0 0 0 0 0 31.283.547 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 04-11-2020 33-599719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.290.453  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.     4.331.068 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436  
61010302 SEGUROS DE VIDA 27-08-2021 33-1099683 1.423.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 27-08-2021 34-1068771 2.907.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 33-1097326 0 1.415.265 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 34-1066949 0 2.891.449 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 33-1093417 0 0 1.675.496 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 34-1064348 0 0 1.248.575 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 33-1092941 0 0 1.404.230 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 34-1063943 0 0 2.870.381 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 33-1090675 0 0 0 1.415.687 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 34-1062401 0 0 0 2.897.900 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 33-1089261 0 0 0 0 1.488.799 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 34-1061360 0 0 0 0 3.058.496 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 33-1087611 0 0 0 0 0 1.470.315 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 34-1060197 0 0 0 0 0 3.025.041 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 33-1087105 0 0 0 0 0 1.467.300 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 34-1059917 0 0 0 0 0 3.024.911 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 33-1085223 0 0 0 0 0 0 1.475.142 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 34-1058579 0 0 0 0 0 0 3.039.911 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-12-2020 33-1082570 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474.991 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-12-2020 34-1056682 0 0 0 0 0 0 0 0 3.043.032 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-11-2020 33-1080655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.830
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-11-2020 34-1055364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.991.279  
61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 33-1080621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.423.216
61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 34-1055330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.939.111  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99231000-6 HDI SEGUROS S.A     7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 26-08-2021 34-299587 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 07-06-2021 34-294485 0 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A.     166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-08-2021 33-1000251 21.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-08-2021 33-991632 144.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 34-1034486 0 115.411 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 33-968281 0 29.160 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 34-947540 0 0 114.951 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 33-893419 0 0 29.043 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 34-941417 0 0 114.497 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-885433 0 0 28.929 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-04-2021 34-925276 0 0 0 0 114.191 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-04-2021 33-861675 0 0 0 0 28.852 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 34-861091 0 0 0 0 113.606 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 34-861090 0 0 0 0 122.935 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 33-841886 0 0 0 0 28.704 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 33-841885 0 0 0 0 30.734 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-12-2020 34-763767 0 0 0 0 0 0 0 0 121.652 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-12-2020 33-742511 0 0 0 0 0 0 0 0 30.557 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-12-2020 34-704021 0 0 0 0 0 0 0 0 16.921 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 34-703046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.050  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 33-676034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.302
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 33-675047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.406  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A.     0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-05-2021 33-10159015 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-01-2021 61-351722 0 0 0 0 0 0 0 -220.921 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-12-2020 33-9797803 0 0 0 0 0 0 0 0 246.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.     0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-01-2021 33-6750075 0 0 0 0 0 0 0 1.715.161 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-01-2021 33-6749771 0 0 0 0 0 0 0 687.545 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6716918 0 0 0 0 0 0 0 0 11.781.313 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6713200 0 0 0 0 0 0 0 0 11.127.458 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6711616 0 0 0 0 0 0 0 0 47.368.883 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
99017000-2 ROYAL & SUNALLIANCE     0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-07-2021 33-6766428 0 64.865 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-06-2021 33-6740650 0 0 64.761 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-6721982 0 0 64.557 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-04-2021 33-6696845 0 0 0 64.297 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 26-03-2021 33-6664912 0 0 0 0 0 64.060 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 26-02-2021 33-6644299 0 0 0 0 0 63.815 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-01-2021 33-6619338 0 0 0 0 0 0 0 63.471 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6587150 0 0 0 0 0 0 0 0 63.379 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-11-2020 33-6558614 0 0 0 0 0 0 0 0 744.682 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 27-11-2020 33-6556168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.242  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ     44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-08-2021 33-6428 44.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-05-2021 33-5383 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA     0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 12-04-2021 33-3942 0 0 0 0 17.750 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 31-03-2021 33-3930 0 0 0 0 0 78.390 0 0 0 0  
51060824 GAS 25-01-2021 33-3705 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL     139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 02-08-2021 33-2189 139.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 29-07-2021 33-2171 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 22-07-2021 33-2136 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-1967 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS     0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-239 0 0 0 577.150 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-238 0 0 0 999.600 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-04-2021 33-237 0 0 0 0 1.213.800 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-235 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-234 0 0 0 0 642.600 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-233 0 0 0 0 499.800 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-232 0 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-231 0 0 0 0 1.856.400 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-228 0 0 0 0 0 0 1.975.400 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-227 0 0 0 0 0 0 957.950 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-12-2020 33-221 0 0 0 0 0 0 0 0 4.789.750 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97080000-K BANCO BICE     4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-08-2021 33-2227707 402.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-08-2021 33-2227706 1.639.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-08-2021 33-2227688 945.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-08-2021 33-2227687 1.654.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203818 0 400.364 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203811 0 1.631.195 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203769 0 942.227 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203768 0 1.648.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185040 0 0 399.802 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185039 0 0 1.628.908 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185020 0 0 945.355 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185019 0 0 1.654.224 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-2166811 0 0 0 1.623.506 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166535 0 0 0 946.035 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166534 0 0 0 1.655.414 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-2166166 0 0 0 397.998 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146515 0 0 0 0 396.431 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146510 0 0 0 0 1.615.173 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146435 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146434 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125975 0 0 0 0 0 395.392 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125968 0 0 0 0 0 1.610.940 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125910 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125907 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103481 0 0 0 0 0 0 393.588 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103475 0 0 0 0 0 0 1.603.588 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103414 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103413 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087748 0 0 0 0 0 0 0 391.558 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087654 0 0 0 0 0 0 0 1.595.316 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087608 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087607 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066394 0 0 0 0 0 0 0 0 391.381 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066389 0 0 0 0 0 0 0 0 1.594.599 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066324 0 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066323 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.807
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.588.185  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942.227
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97053000-2 BANCO SECURITY     88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-08-2021 33-12172500 88.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-07-2021 33-12111443 0 35.391 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-07-2021 33-12092638 0 88.431 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-06-2021 33-12015814 0 0 88.179 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-05-2021 33-11934886 0 0 0 87.803 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-04-2021 33-11721475 0 0 0 0 87.478 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-11642179 0 0 0 0 0 103.870 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-02-2021 33-11577799 0 0 0 0 0 0 86.686 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-11555893 0 0 0 0 0 0 0 51.958 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-01-2021 33-11505389 0 0 0 0 0 0 0 16.631 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-11483293 0 0 0 0 0 0 0 86.470 0 0
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81010103 GASTOS BANCARIOS 05-11-2020 33-11326305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97030000-7 BANCO ESTADO     5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243  
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-08-2021 33-6590814 2.220.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-6561785 0 3.176.989 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97023000-9 CORPBANCA     21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931  
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945595 0 0 0 5.582.060 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945594 0 0 0 2.261.762 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945593 0 0 0 7.422.314 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-05-2021 33-4939425 0 0 0 105.336 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-04-2021 33-4915206 0 0 0 0 1.665.387 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904242 0 0 0 0 3.918.596 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904241 0 0 0 0 5.564.070 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904240 0 0 0 0 2.254.473 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904239 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-04-2021 33-4900304 0 0 0 0 104.946 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 61-513164 0 0 0 0 -104.946 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 24-03-2021 33-4878795 0 0 0 0 0 525.917 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873314 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873312 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-03-2021 33-4870410 0 0 0 0 0 104.582 0 0 0 0  
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836330 0 0 0 0 0 0 3.918.596 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836329 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836328 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836327 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-02-2021 33-4835181 0 0 0 0 0 0 103.982 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804537 0 0 0 0 0 0 0 3.918.596 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804536 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804535 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804534 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-4794648 0 0 0 0 0 0 0 103.768 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-12-2020 34-667983 0 0 0 0 0 0 0 485.333 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775444 0 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775443 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775442 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-12-2020 33-4768275 0 0 0 0 0 0 0 0 103.662 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.918.596
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-11-2020 34-661025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.916
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-11-2020 33-4727761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.993  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-10-2020 33-4733796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.490
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97018000-1 SCOTIABANK     0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-07-2021 33-7135419 0 53.739 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112801 0 1.095.756 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112800 0 2.118.484 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 34-6040798 0 497.520 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-7103319 0 53.564 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 33-7081194 0 0 2.184.614 0 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-6943866 0 0 0 0 0 0 0 31.140 0 0  
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 34-5995070 0 0 0 0 0 0 0 502.796 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-12-2020 34-5987346 0 0 0 0 0 0 0 0 486.405 0  
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 34-5979583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.549
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL     106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934  
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-962594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97006000-6 BCI     782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826  
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948155 680.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-07-2021 33-21833055 0 69.375 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784265 0 0 10.593 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712454 0 0 12.286 0 0 0 0 0 0 0
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81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466328 0 0 0 0 672.571 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326125 0 0 0 0 0 13.171 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326124 0 0 0 0 0 26.779 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326123 0 0 0 0 0 671.281 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210789 0 0 0 0 0 0 28.539 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-02-2021 33-21210788 0 0 0 0 0 0 38.398 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210787 0 0 0 0 0 0 673.212 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-21170660 0 0 0 0 0 0 0 10.393 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-21126963 0 0 0 0 0 0 0 29.315 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125011 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125010 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125009 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125008 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125007 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125006 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 33-21106919 0 0 0 0 0 0 0 373.552 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100536 0 0 0 0 0 0 0 1.167.750 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100535 0 0 0 0 0 0 0 29.827 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100534 0 0 0 0 0 0 0 679.314 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 34-1241352 0 0 0 0 0 0 0 191.040 0 0  
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 07-01-2021 34-1241351 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-21070098 0 0 0 0 0 0 0 24.374.292 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-21060328 0 0 0 0 0 0 0 29.313 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-12-2020 33-20947265 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019.316 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947264 0 0 0 0 0 0 0 0 22.256 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947263 0 0 0 0 0 0 0 0 683.077 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-12-2020 33-20916554 0 0 0 0 0 0 0 0 24.353.679 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-11-2020 33-20816206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200.423  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.389.428
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.548  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.427
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
97004000-5 BANCO DE CHILE     43.468.980 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093248 2.702.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093247 980.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093246 2.250.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093245 2.712.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093244 5.000.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093243 4.372.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093242 3.213.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093241 6.341.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093240 262.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093239 1.044.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093238 5.637.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093237 981.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093236 378.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093235 5.478.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093234 1.879.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-08-2021 33-32077205 20.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-08-2021 33-32062399 212.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-31899566 0 20.788 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896151 0 1.039.363 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896150 0 5.610.896 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896149 0 976.597 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896147 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896030 0 2.689.732 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896028 0 2.239.658 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896027 0 2.699.548 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896026 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896024 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896023 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896022 0 261.179 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-07-2021 33-31891368 0 106.064 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-07-2021 33-31866249 0 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714221 0 0 974.595 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714220 0 0 375.826 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714219 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714218 0 0 1.867.256 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711691 0 0 974.298 0 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711689 0 0 2.694.014 0 0 0 0 0 0 0
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21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711685 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711684 0 0 260.644 0 0 0 0 0 0 0  
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711682 0 0 5.599.394 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 15-06-2021 33-31687783 0 0 20.721 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31684179 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31677923 0 0 70.480 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661723 0 0 28.189 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661722 0 0 8.542 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661721 0 0 17.084 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524531 0 0 0 5.581.339 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524530 0 0 0 971.452 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524529 0 0 0 374.614 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524528 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524527 0 0 0 1.861.236 0 0 0 0 0 0
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21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524458 0 0 0 971.157 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524457 0 0 0 2.227.860 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524456 0 0 0 2.685.328 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524455 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524454 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524453 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524452 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524451 0 0 0 259.804 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524450 0 0 0 1.033.888 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-05-2021 33-31519484 0 0 0 35.098 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-05-2021 33-31498629 0 0 0 20.638 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343822 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343821 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905493 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905492 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905491 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905490 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
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81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905488 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905487 0 0 0 0 51.879 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905486 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905485 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-31328022 0 0 0 0 20.568 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 22-04-2021 33-31311990 0 0 0 0 3.484.662 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-04-2021 33-31311768 0 0 0 0 17.470 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308671 0 0 0 0 2.344.811 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308670 0 0 0 0 105.886 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305789 0 0 0 0 2.663.313 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305788 0 0 0 0 966.710 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305787 0 0 0 0 2.217.660 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305786 0 0 0 0 2.673.033 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305785 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305784 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305783 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305782 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305781 0 0 0 0 258.614 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305780 0 0 0 0 1.029.155 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305779 0 0 0 0 5.555.785 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305778 0 0 0 0 967.005 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305777 0 0 0 0 372.899 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305776 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305775 0 0 0 0 1.852.714 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-04-2021 33-31288961 0 0 0 0 139.919 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-03-2021 33-31119496 0 0 0 0 0 20.482 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115620 0 0 0 0 0 964.471 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115619 0 0 0 0 0 371.922 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31115618 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115617 0 0 0 0 0 1.847.859 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113645 0 0 0 0 0 2.656.333 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113644 0 0 0 0 0 964.177 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113643 0 0 0 0 0 2.211.849 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113642 0 0 0 0 0 2.666.028 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113641 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113640 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113639 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113638 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113637 0 0 0 0 0 257.936 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113636 0 0 0 0 0 1.026.458 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113635 0 0 0 0 0 5.541.226 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-31100584 0 0 0 0 0 69.669 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-02-2021 33-30938045 0 0 0 0 0 0 20.374 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923259 0 0 0 0 0 0 256.567 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923258 0 0 0 0 0 0 1.021.009 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923257 0 0 0 0 0 0 5.511.814 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923256 0 0 0 0 0 0 959.351 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923255 0 0 0 0 0 0 369.948 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923254 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923253 0 0 0 0 0 0 1.838.051 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923125 0 0 0 0 0 0 2.642.234 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923124 0 0 0 0 0 0 959.059 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923123 0 0 0 0 0 0 2.200.109 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923122 0 0 0 0 0 0 2.651.877 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923121 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923120 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923119 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923118 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-02-2021 33-30910342 0 0 0 0 0 0 69.301 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888676 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888675 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888674 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888673 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888672 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888671 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-30773620 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-30748237 0 0 0 0 0 0 0 20.342 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733598 0 0 0 0 0 0 0 2.630.571 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733597 0 0 0 0 0 0 0 954.826 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733596 0 0 0 0 0 0 0 2.190.397 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733595 0 0 0 0 0 0 0 2.640.172 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733594 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733593 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732706 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732705 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732704 0 0 0 0 0 0 0 255.435 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732703 0 0 0 0 0 0 0 1.016.502 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732702 0 0 0 0 0 0 0 5.487.484 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732701 0 0 0 0 0 0 0 955.117 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732700 0 0 0 0 0 0 0 368.315 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732699 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732698 0 0 0 0 0 0 0 1.829.937 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 28-12-2020 33-30561606 0 0 0 0 0 0 0 0 20.313 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448655 0 0 0 0 0 0 0 0 16.781 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448654 0 0 0 0 0 0 0 0 16.255 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448653 0 0 0 0 0 0 0 0 17.360 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448631 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448630 0 0 0 0 0 0 0 0 33.478 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448629 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448628 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448627 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448626 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448625 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448624 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448623 0 0 0 0 0 0 0 0 49.723 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448622 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448621 0 0 0 0 0 0 0 0 14.839 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448620 0 0 0 0 0 0 0 0 16.254 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448619 0 0 0 0 0 0 0 0 32.550 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448618 0 0 0 0 0 0 0 0 14.417 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537382 0 0 0 0 0 0 0 0 2.629.727 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537381 0 0 0 0 0 0 0 0 954.519 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537380 0 0 0 0 0 0 0 0 2.189.694 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537379 0 0 0 0 0 0 0 0 2.639.325 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-12-2020 33-30537378 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537377 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537376 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537375 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537374 0 0 0 0 0 0 0 0 255.353 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537373 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016.176 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537372 0 0 0 0 0 0 0 0 5.485.724 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537371 0 0 0 0 0 0 0 0 954.810 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537370 0 0 0 0 0 0 0 0 368.197 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537369 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537368 0 0 0 0 0 0 0 0 1.829.350 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 33-30529718 0 0 0 0 0 0 0 0 103.638 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.811
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.557  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.180.605
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.628.369  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.293
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.958  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.462.952
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.847  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366.668
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821.756
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-11-2020 33-30346169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.175  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-11-2020 33-30337209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.934
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-11-2020 33-30316084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.140  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.   3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593  
51060818 PEAJES 20-08-2021 33-2617093 3.918.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 19-08-2021 34-5794966 29.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-07-2021 33-2583473 0 2.627.221 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-2549660 0 0 2.682.063 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 27-05-2021 56-121186 0 0 0 4.705 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 20-05-2021 33-2524351 0 0 0 2.077.424 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-2494706 0 0 0 0 1.805.399 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-03-2021 33-2456120 0 0 0 0 0 1.162.409 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-2431223 0 0 0 0 0 0 1.269.933 0 0 0
51060818 PEAJES 20-01-2021 33-2401082 0 0 0 0 0 0 0 1.072.118 0 0  
51060818 PEAJES 21-12-2020 33-2358447 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370.472 0
51060818 PEAJES 20-11-2020 33-2315594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.593  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96968660-0 AENOR CHILE SPA     1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 06-08-2021 34-15444 1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A.     0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-04-2021 33-9532 0 0 0 2.838 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-03-2021 33-9476 0 0 0 0 5.864 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-01-2021 33-9333 0 0 0 0 0 0 17.272 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-12-2020 33-9265 0 0 0 0 0 0 0 25.412 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-11-2020 33-9197 0 0 0 0 0 0 0 0 33.840 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-10-2020 33-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.645  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A.     30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863  
51060818 PEAJES 24-08-2021 33-6138316 30.895.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-07-2021 33-5997565 0 25.264.664 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-5914204 0 0 18.598.606 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 25-05-2021 33-5830649 0 0 0 14.791.071 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-5749831 0 0 0 0 14.661.663 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 23-03-2021 33-5665624 0 0 0 0 0 20.960.300 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-5491470 0 0 0 0 0 0 21.429.856 0 0 0
51060818 PEAJES 15-02-2021 61-630545 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-629105 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0
51060818 PEAJES 11-02-2021 61-628871 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0 0  
51060818 PEAJES 26-01-2021 33-5404291 0 0 0 0 0 0 0 19.158.102 0 0
51060818 PEAJES 22-12-2020 33-5305926 0 0 0 0 0 0 0 0 20.143.295 0  
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-619707 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.254 0
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-614636 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.651 0  
51060818 PEAJES 24-11-2020 33-5220292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.824.863
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A     19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800  
51060824 GAS 24-08-2021 33-10188814 19.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 20-07-2021 33-10105517 0 63.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 14-06-2021 33-9764337 0 0 579.600 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-04-2021 33-9642567 0 0 0 0 74.050 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 11-03-2021 33-9601743 0 0 0 0 0 590.400 0 0 0 0
51060824 GAS 20-11-2020 33-9089674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526.800  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A.     66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-08-2021 33-54048 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA.     0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-06-2021 33-30585 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96897870-5 HOTELERA CHILE S.A     76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-08-2021 33-25403 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A.     19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608  
51060810 REVISION TECNICA 28-08-2021 33-148140 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-07-2021 33-145935 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 24-07-2021 33-145380 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-07-2021 33-145235 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 26-06-2021 33-143199 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 08-06-2021 33-141913 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-06-2021 33-141758 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 11-05-2021 33-139907 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-02-2021 33-131236 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 28-01-2021 33-130615 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-130431 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 23-01-2021 33-130291 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-01-2021 33-128576 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-125386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401  
51060810 REVISION TECNICA 12-11-2020 33-124612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 09-11-2020 33-123980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601  
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.401  
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.601
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.802  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.     20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648  
51060818 PEAJES 05-08-2021 34-4121151 20.020.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-4086474 0 15.546.017 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-06-2021 34-4053513 0 0 17.229.000 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-4023915 0 0 0 13.615.687 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-3990632 0 0 0 0 20.451.834 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-3953717 0 0 0 0 0 18.411.600 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-02-2021 34-3919320 0 0 0 0 0 0 20.117.321 0 0 0
51060818 PEAJES 05-01-2021 34-3864979 0 0 0 0 0 0 0 25.757.665 0 0  
51060818 PEAJES 05-12-2020 34-3833163 0 0 0 0 0 0 0 0 26.993.486 0
51060818 PEAJES 05-11-2020 34-3803436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.023.648  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96870370-6 ACCOR CHILE S.A.     695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-08-2021 33-219035 163.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-08-2021 33-217372 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-210049 0 0 0 0 0 51.200 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-209918 0 0 0 0 0 0 45.220 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-11-2020 33-205166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A.     329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-08-2021 33-140463 329.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A   7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A.     106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.     27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A.     1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-08-2021 33-3806 568.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-08-2021 33-3804 568.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 33-3753 21.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 33-3751 8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-878 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-07-2021 33-3747 0 566.383 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-07-2021 33-3745 0 566.383 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-870 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 33-3696 0 0 423.916 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 33-3694 0 0 423.916 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-864 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-05-2021 33-3645 0 0 0 281.516 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-05-2021 33-3643 0 0 0 281.516 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-806 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3593 0 0 0 0 280.450 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3591 0 0 0 0 280.450 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-798 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-03-2021 33-3541 0 0 0 0 0 279.679 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-03-2021 33-3539 0 0 0 0 0 279.679 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-789 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-02-2021 33-3489 0 0 0 0 0 0 417.604 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-02-2021 33-3487 0 0 0 0 0 0 417.604 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-780 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3438 0 0 0 0 0 0 0 276.994 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3436 0 0 0 0 0 0 0 276.994 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-01-2021 34-772 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 21-12-2020 33-3387 0 0 0 0 0 0 0 0 553.683 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 21-12-2020 33-3385 0 0 0 0 0 0 0 0 553.683 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-12-2020 34-761 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.877  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.877
51060814 DERECHOS LOSAS 09-11-2020 34-752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A     0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-07-2021 33-1994 0 72.590 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-06-2021 33-1968 0 0 67.830 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C.     0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-04-2021 33-96834 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96718420-9 RODOVIAS S.A.     7.063.450 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-08-2021 34-12760 6.524.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-12714 538.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-07-2021 34-12594 0 475.404 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-07-2021 34-12479 0 6.437.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12442 0 0 473.874 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12437 0 0 471.970 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12434 0 0 235.985 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 61-446 0 0 -235.985 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-12244 0 0 0 0 3.986.250 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-12231 0 0 0 0 470.346 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-12103 0 0 0 0 0 6.167.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-12101 0 0 0 0 0 934.738 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-02-2021 34-11922 0 0 0 0 0 0 465.110 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-01-2021 34-11833 0 0 0 0 0 0 0 5.094.450 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-11735 0 0 0 0 0 0 0 0 2.032.150 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 14-12-2020 34-11668 0 0 0 0 0 0 0 0 926.098 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 25-11-2020 34-11561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.306.300
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96716060-1 CANON CHILE S.A.     3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-07-2021 33-2730678 3.817.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-06-2021 33-2723754 0 3.131.116 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-05-2021 33-2715918 0 0 3.884.969 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-04-2021 33-2707622 0 0 0 3.211.217 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-03-2021 33-2700353 0 0 0 0 2.898.938 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-02-2021 33-2692203 0 0 0 0 0 3.006.010 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-01-2021 33-2685520 0 0 0 0 0 0 2.987.725 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-12-2020 61-2028054 0 0 0 0 0 0 0 -803.908 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-2678029 0 0 0 0 0 0 0 0 3.356.539 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-2678022 0 0 0 0 0 0 0 0 803.908 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671231 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058.834 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671230 0 0 0 0 0 0 0 0 2.587.626 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027504 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.002 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027503 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.710 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027487 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.757.820 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027486 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447.935 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671229 0 0 0 0 0 0 0 0 133.002 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671228 0 0 0 0 0 0 0 0 105.710 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-2671504 0 0 0 0 0 0 0 0 5.227.901 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-11-2020 33-2668924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.757.820  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-10-2020 33-2663870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.447.935
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A.     366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816  
61010702 AGUA 23-08-2021 33-168912 366.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 22-07-2021 33-166830 0 395.894 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-06-2021 33-164783 0 0 260.240 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-05-2021 33-162692 0 0 0 370.459 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-04-2021 33-160660 0 0 0 0 384.025 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-03-2021 33-158598 0 0 0 0 0 330.327 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-02-2021 33-156572 0 0 0 0 0 0 225.166 0 0 0
61010702 AGUA 22-01-2021 33-154498 0 0 0 0 0 0 0 224.616 0 0  
61010702 AGUA 23-12-2020 33-152467 0 0 0 0 0 0 0 0 238.367 0
61010702 AGUA 20-11-2020 33-150418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.816  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
96689310-9 TRANSBANK S.A.     4.429.240 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 17-08-2021 61-3211305 -31.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-07-2021 33-38110930 4.461.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37957602 0 117.849 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815301 0 52.608 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815299 0 1.783 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 33-37815298 0 1.339.269 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-07-2021 61-3071627 0 -4.026 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-06-2021 33-37814108 0 3.297.746 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37659530 0 0 6.747 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519608 0 0 80.540 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519606 0 0 1.051.014 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 25-06-2021 33-37519605 0 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-05-2021 33-37515800 0 0 2.858.818 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-05-2021 33-37228690 0 0 0 57.059 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-05-2021 33-37228688 0 0 0 895 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-05-2021 33-37228687 0 0 0 1.009.164 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-05-2021 61-2722199 0 0 0 -3.902 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-04-2021 33-36963403 0 0 0 1.721.497 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-36587839 0 0 0 82.786 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-36587836 0 0 0 1.090.888 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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96618540-6 ALVI S.A.     71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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51060804 COMBUSTIBLES 18-08-2021 33-3112843 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-07-2021 33-3074570 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO     0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-02-2021 33-249 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.     0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 09-03-2021 33-2675566 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9337969-1 CAROL ROTH V.     1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-157 1.170.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-154 0 597.297 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-152 0 0 635.427 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-149 0 0 0 189.096 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-145 0 0 0 0 814.739 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-03-2021 33-142 0 0 0 0 0 768.611 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 937.934 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-136 0 0 0 0 0 0 0 966.438 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-133 0 0 0 0 0 0 0 0 913.242 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.423  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS     445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-08-2021 33-119 445.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-07-2021 33-112 0 362.355 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-06-2021 33-101 0 0 375.564 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-99 0 0 0 304.045 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-04-2021 33-96 0 0 0 0 211.106 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 15-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 197.659 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT     0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-7554 0 7.950 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-07-2021 33-7440 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-7336 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-7016 0 0 0 0 24.050 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-04-2021 33-6920 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 29-03-2021 33-6881 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-12-2020 33-6448 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER     0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-02-2021 33-1528449 0 0 0 0 0 0 157.800 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-1529171 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS     4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-08-2021 33-3393983 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-03-2021 33-3150827 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105803 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.416 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105802 0 0 0 0 0 0 0 0 4.622.703 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-12-2020 33-3105397 0 0 0 0 0 0 0 0 234.733 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN     0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0  
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 33-203150 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 61-622 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202398 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202397 0 0 0 0 0 0 0 0 5.055 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A     212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-08-2021 33-3472897 212.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-03-2021 33-3339227 0 0 0 0 0 315.517 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 23-12-2020 33-3204106 0 0 0 0 0 0 0 0 229.730 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS     0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-3907 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.     488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519  
61010501 TELEFONIA 10-08-2021 33-46871955 488.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-07-2021 33-46763148 0 690.866 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-06-2021 33-46637989 0 0 790.790 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-05-2021 33-46529365 0 0 0 679.284 0 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-04-2021 33-46422033 0 0 0 0 674.198 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-03-2021 33-46302432 0 0 0 0 0 676.201 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-02-2021 33-46195022 0 0 0 0 0 0 746.459 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-01-2021 33-46088079 0 0 0 0 0 0 0 659.719 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-12-2020 33-45967673 0 0 0 0 0 0 0 0 762.014 0
61010501 TELEFONIA 10-11-2020 33-45859440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932.519  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU     0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 25-06-2021 33-20005 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ     0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-1938 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.     3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-08-2021 33-15331598 3.094.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-07-2021 33-15317003 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-11-2020 33-15238551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.293
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-268349 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A.     7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 18-08-2021 34-5357986 3.311.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-08-2021 34-3805931 1.180.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 13-08-2021 61-1057217 -185.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 04-08-2021 34-3803358 3.057.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 31-07-2021 34-3802281 292.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 25-07-2021 34-3800522 0 101.714 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 23-07-2021 34-4802860 0 57.734 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-07-2021 34-5356740 0 3.392.616 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 17-07-2021 34-3798538 0 57.857 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-07-2021 34-3797897 0 548.425 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 30-06-2021 34-3794028 0 689.916 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-06-2021 34-3790321 0 0 2.996.359 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 31-05-2021 34-3786730 0 0 46.326 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 14-05-2021 34-4778600 0 0 0 36.316 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-04-2021 34-3778161 0 0 0 0 183.632 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 06-04-2021 34-4768815 0 0 0 0 69.462 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 31-03-2021 34-3775618 0 0 0 0 166.982 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-03-2021 34-3772322 0 0 0 0 0 179.974 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-01-2021 33-39545 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA     0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0  
51060806 INSUMOS 09-01-2021 33-22079 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO     0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-07-2021 33-56917 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A.     0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 30-04-2021 33-195444 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA.     0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-05-2021 33-2736 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-04-2021 33-2700 0 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-04-2021 33-2691 0 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-02-2021 33-2601 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0  
11080104 REPUESTOS 08-01-2021 33-2556 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
88417000-1 SKY AIRLINE S.A.     0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 22-07-2021 34-910820 0 24.857 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 22-06-2021 34-907981 0 0 207.264 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA.     998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238  
61010721 GASTOS COMUNES 16-08-2021 33-37570 58.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-22979 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-22958 0 237.702 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 14-07-2021 33-37170 0 63.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22752 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22751 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-22728 0 236.937 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-06-2021 33-36940 0 0 70.135 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22561 0 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22560 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 17-05-2021 33-36637 0 0 0 73.218 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-22403 0 0 0 235.984 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-22382 0 0 0 782.500 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-22381 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 16-04-2021 33-36419 0 0 0 0 59.421 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-22241 0 0 0 0 235.173 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22235 0 0 0 0 985.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22234 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 16-03-2021 33-36224 0 0 0 0 0 67.033 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-22145 0 0 0 0 0 234.357 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21982 0 0 0 0 0 812.500 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21981 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 24-02-2021 33-36057 0 0 0 0 0 0 68.733 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-21781 0 0 0 0 0 0 233.012 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21753 0 0 0 0 0 0 920.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21749 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-35811 0 0 0 0 0 0 0 66.445 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-01-2021 34-21625 0 0 0 0 0 0 0 232.555 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21546 0 0 0 0 0 0 0 965.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21545 0 0 0 0 0 0 0 47.500 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 15-12-2020 33-35487 0 0 0 0 0 0 0 0 65.182 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-21369 0 0 0 0 0 0 0 0 232.295 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21327 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.500 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21326 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0  
61010721 GASTOS COMUNES 19-11-2020 33-35228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.484
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-21131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.754  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147.500
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA     297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 34-2730 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-2637 0 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-2589 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-05-2021 34-2546 0 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-2513 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-2480 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-2431 0 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-01-2021 34-2393 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-12-2020 34-2352 0 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-11-2020 34-2313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.240  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES     0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-1065 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA     66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-08-2021 33-2240510 66.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-07-2021 33-2224083 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-06-2021 33-2208181 0 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-05-2021 33-2193794 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-04-2021 33-2178189 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-03-2021 33-2162245 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-02-2021 33-2143929 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-01-2021 33-2127879 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-12-2020 33-2111901 0 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-11-2020 33-2095948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.696  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA     0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0  
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1030245 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1027123 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 22-12-2020 33-1025823 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO     0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-1237 0 0 10.499 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-1193 0 0 0 109.299 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-1192 0 0 0 26.749 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A.     14.205.164 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-08-2021 34-43176 3.932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 21-08-2021 33-13585 1.730.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-42906 1.100.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-42903 1.204.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-08-2021 34-42817 4.224.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-08-2021 33-13500 2.014.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-07-2021 34-42569 0 3.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 17-07-2021 33-13432 0 1.955.051 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-07-2021 34-42467 0 1.104.988 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-07-2021 34-42465 0 1.208.663 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-07-2021 34-42300 0 3.944.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-13367 0 1.811.530 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-06-2021 34-42096 0 0 4.328.000 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 17-06-2021 33-13317 0 0 2.055.059 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 34-41920 0 0 1.107.476 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 34-41917 0 0 1.210.692 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 34-41795 0 0 4.376.000 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-06-2021 33-13248 0 0 1.044.135 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 1.294.922 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-05-2021 34-41613 0 0 0 4.044.000 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 20-05-2021 33-13201 0 0 0 675.087 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 0 797.952 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 07-05-2021 34-41374 0 0 0 1.123.065 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-05-2021 34-41371 0 0 0 1.224.014 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-05-2021 34-41285 0 0 0 3.940.000 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-05-2021 33-13137 0 0 0 1.603.520 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-04-2021 34-41076 0 0 0 0 3.864.000 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-04-2021 33-13089 0 0 0 0 1.868.012 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 34-40901 0 0 0 0 1.114.825 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-40898 0 0 0 0 1.210.063 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 34-40800 0 0 0 0 4.348.000 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-04-2021 33-13038 0 0 0 0 1.998.055 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-40549 0 0 0 0 0 4.136.000 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-03-2021 33-12979 0 0 0 0 0 2.216.049 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-03-2021 34-40393 0 0 0 0 0 1.136.103 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-03-2021 34-40390 0 0 0 0 0 1.233.024 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-03-2021 34-40255 0 0 0 0 0 3.692.000 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-03-2021 33-12914 0 0 0 0 0 2.385.519 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-02-2021 34-40028 0 0 0 0 0 0 4.168.000 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-02-2021 33-12851 0 0 0 0 0 0 1.026.132 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 1.742.896 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-02-2021 34-39795 0 0 0 0 0 0 998.000 0 0 0  
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 37.451 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 0 31.782 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 32.431 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-02-2021 34-39792 0 0 0 0 0 0 1.133.530 0 0 0  
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 11.523 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 32.431 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-39734 0 0 0 0 0 0 4.276.000 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-02-2021 33-12780 0 0 0 0 0 0 2.928.028 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-39480 0 0 0 0 0 0 0 3.752.000 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 18-01-2021 33-12711 0 0 0 0 0 0 0 1.039.634 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 0 0 0 0 0 1.840.890 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-39247 0 0 0 0 0 0 0 1.096.216 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-39245 0 0 0 0 0 0 0 1.201.248 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-01-2021 34-39185 0 0 0 0 0 0 0 3.868.000 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-01-2021 33-12639 0 0 0 0 0 0 0 1.084.640 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 2.029.878 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39101 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.331 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39099 0 0 0 0 0 0 0 0 1.197.440 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39086 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.227 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39084 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.603 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-38831 0 0 0 0 0 0 0 0 3.964.000 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-12-2020 33-12567 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220.033 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-12-2020 34-38545 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095.433 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-12-2020 34-38542 0 0 0 0 0 0 0 0 1.197.876 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-38504 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940.000 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-12-2020 33-12484 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251.161 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS     0 0 0 0 0 0 0 0 2.155.871 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-38260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-11-2020 33-12417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.138  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.288.863
51060814 DERECHOS LOSAS 01-11-2020 34-38035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.584.000  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-11-2020 33-12355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.999
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-11-2020 33-12354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.133  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.966.882
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
86269900-9 PROSEGUR     1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-07-2021 33-247535 1.543.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-06-2021 33-246680 0 1.571.230 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-05-2021 33-245882 0 0 1.456.986 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-04-2021 33-244981 0 0 0 1.499.509 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-03-2021 33-244082 0 0 0 0 1.734.895 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-02-2021 33-243183 0 0 0 0 0 1.474.492 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-01-2021 33-242335 0 0 0 0 0 0 1.280.739 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-12-2020 33-241449 0 0 0 0 0 0 0 1.123.671 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 27-11-2020 33-240448 0 0 0 0 0 0 0 0 1.062.457 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-11-2020 61-11279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.238  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-10-2020 33-239513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.914
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA     0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 17-03-2021 33-1 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO     0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-87 0 0 0 194.279 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-85 0 0 0 0 571.250 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 390.971 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 357.651 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-77 0 0 0 0 0 0 0 362.773 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 684.726 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA     122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-07-2021 33-2810822 122.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 33-2790201 0 120.277 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-2769560 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 33-2748679 0 0 0 120.457 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 33-2728502 0 0 0 0 112.985 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 33-2708175 0 0 0 0 0 112.573 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-01-2021 33-2688738 0 0 0 0 0 0 110.903 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 33-2669127 0 0 0 0 0 0 0 121.078 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-11-2020 33-2649384 0 0 0 0 0 0 0 0 111.584 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-10-2020 33-2629121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.818  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO     0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-150 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.436  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A.     2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4226 469.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4225 1.630.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-07-2021 34-4201 0 392.730 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4186 0 464.850 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4185 0 1.627.850 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4181 0 392.110 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-05-2021 34-4135 0 0 0 389.410 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4122 0 0 0 444.200 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4121 0 0 0 1.599.120 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-04-2021 34-4086 0 0 0 0 388.220 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4075 0 0 0 0 442.410 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4074 0 0 0 0 1.592.680 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4039 0 0 0 0 440.920 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4038 0 0 0 0 1.587.320 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-4010 0 0 0 0 387.650 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-02-2021 34-3995 0 0 0 0 0 0 385.900 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3981 0 0 0 0 0 0 439.310 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3980 0 0 0 0 0 0 1.581.520 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-3946 0 0 0 0 0 0 0 436.860 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3936 0 0 0 0 0 0 0 383.770 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3930 0 0 0 0 0 0 0 1.572.680 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-3900 0 0 0 0 0 0 0 0 382.350 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3883 0 0 0 0 0 0 0 0 436.050 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3881 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.800 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-3853 0 0 0 0 0 0 0 0 382.790 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3841 0 0 0 0 0 0 0 0 435.450 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3839 0 0 0 0 0 0 0 0 1.567.630 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA     0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-1426 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA     0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-05-2021 33-248832 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA     0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-20640 0 9.640 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-20458 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 02-06-2021 33-20369 0 0 13.806 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-19308 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
84783300-9 MATECO LTDA.     0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-355213 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-349530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.140  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE     0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0  
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1157312 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1155335 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 21-12-2020 33-1121955 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO     373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 34-178 373.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-173 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 34-167 0 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-166 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-164 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-03-2021 34-155 0 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-154 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-01-2021 34-144 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-139 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A     0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434062 0 0 0 0 0 174.573 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434052 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-212000 0 0 0 0 0 857.498 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-211991 0 0 0 0 0 27.390 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA   0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-47627 0 0 110.775 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-01-2021 33-43826 0 0 0 0 0 0 0 14.995 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA     0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-6166 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-11-2020 33-6915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA     0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 25-06-2021 34-10082 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 10-05-2021 34-9970 0 0 0 236.267 0 0 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 06-05-2021 34-9950 0 0 0 389.675 0 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 31-03-2021 34-9880 0 0 0 0 0 155.380 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 09-03-2021 34-9810 0 0 0 0 0 155.212 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 27-01-2021 34-9674 0 0 0 0 0 0 0 141.172 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 15-01-2021 34-9647 0 0 0 0 0 0 0 154.114 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 14-01-2021 34-9639 0 0 0 0 0 0 0 154.104 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA     0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0  
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-2502368 0 4.299 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-2466880 0 0 0 0 0 0 0 0 189.900 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.     0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-12419 0 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1166 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1165 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-12313 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-12261 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS     0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0  
51060824 GAS 06-07-2021 33-13634 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 15-06-2021 33-13455 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 07-06-2021 33-13391 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-04-2021 33-13136 0 0 0 0 70.001 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 12-12-2020 33-12319 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0
51060824 GAS 12-12-2020 61-186 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 0  
51060824 GAS 11-12-2020 33-12315 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA     0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 08-02-2021 33-760344 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO     324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-08-2021 33-42 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE     120.330.414 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-08-2021 34-22 116.330.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 3.999.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-07-2021 34-16 0 102.182.671 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 34-15 0 93.756.943 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 29-06-2021 34-14 0 0 93.378.191 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-9 0 0 88.135.695 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-8 0 0 50.415.732 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-6 0 0 0 20.738.220 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-5 0 0 0 16.535.680 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA     34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-08-2021 33-4351 34.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-4156 0 0 0 28.980 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-04-2021 33-4139 0 0 0 0 24.990 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-4133 0 0 0 0 73.980 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 20-04-2021 33-4101 0 0 0 0 213.930 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4097 0 0 0 0 539.940 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4096 0 0 0 0 425.700 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-01-2021 33-3929 0 0 0 0 0 0 0 24.950 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A.     0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-189159 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA.     0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-05-2021 33-2533473 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A     0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-04-2021 33-33066194 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
81515100-3 SELIM DABED SPA.     0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-4021523 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL     0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 15-01-2021 34-9218 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE     0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-05-2021 33-2357 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE     0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0  
51060806 INSUMOS 17-02-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-1066515 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES     43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-08-2021 33-257 43.407.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-07-2021 33-253 0 44.097.291 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-241 0 0 51.485.166 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-05-2021 34-394 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-04-2021 34-393 0 0 0 0 39.634.196 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 34-392 0 0 0 0 0 41.983.610 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-391 0 0 0 0 0 0 38.833.333 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-390 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-389 0 0 0 0 0 0 0 0 28.833.333 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262  
61010701 LUZ 02-11-2020 34-7070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.     0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-03-2021 33-388300 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA     5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 34-1818 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 34-1814 0 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 34-1808 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-05-2021 34-1802 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 34-1795 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 10-03-2021 34-1789 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-1784 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-01-2021 34-1777 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-12-2020 34-1774 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA.     0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-12962 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.     1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-11910 647.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 33-12878 941.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-08-2021 33-12855 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-08-2021 34-11806 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-12706 0 934.269 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-07-2021 33-12685 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-11764 0 627.228 0 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-07-2021 34-11653 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-11612 0 0 660.346 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-06-2021 33-12597 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-12509 0 0 933.432 0 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-06-2021 34-11502 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 06-05-2021 33-12469 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 34-11472 0 0 0 646.709 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-05-2021 33-12341 0 0 0 931.653 0 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-05-2021 34-11351 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 33-12187 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 34-11240 0 0 0 0 790.500 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-12150 0 0 0 0 716.410 0 0 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-04-2021 34-11189 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-03-2021 33-12113 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 02-03-2021 33-12038 0 0 0 0 0 706.097 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-03-2021 34-11107 0 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-03-2021 34-11061 0 0 0 0 0 659.868 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 05-02-2021 33-11958 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 33-11848 0 0 0 0 0 0 706.958 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 34-10938 0 0 0 0 0 0 579.360 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-02-2021 34-10911 0 0 0 0 0 0 11.745 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 07-01-2021 33-11723 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 07-01-2021 33-11722 0 0 0 0 0 0 0 518.889 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-01-2021 33-11688 0 0 0 0 0 0 0 291.450 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 07-01-2021 34-10841 0 0 0 0 0 0 0 11.722 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-10719 0 0 0 0 0 0 0 599.352 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 15-12-2020 33-11583 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 33-11567 0 0 0 0 0 0 0 0 621.971 0
61010721 GASTOS COMUNES 01-12-2020 33-11424 0 0 0 0 0 0 0 0 294.872 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-10606 0 0 0 0 0 0 0 0 790.065 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-12-2020 34-10586 0 0 0 0 0 0 0 0 11.709 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 12-11-2020 33-11388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-11-2020 33-11359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617.843  
61010721 GASTOS COMUNES 03-11-2020 33-11333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.969
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 03-11-2020 34-10554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.676  
51060814 DERECHOS LOSAS 03-11-2020 34-10524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.016
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA   857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-08-2021 33-53657 778.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-08-2021 33-53301 78.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-07-2021 33-53034 0 775.060 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-07-2021 33-52717 0 89.233 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-52555 0 0 773.529 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 04-06-2021 33-52252 0 0 84.764 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-05-2021 33-52100 0 0 0 771.101 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 06-05-2021 33-51778 0 0 0 115.650 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-04-2021 33-51536 0 0 0 0 767.887 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-04-2021 33-51380 0 0 0 0 28.517 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-03-2021 33-51103 0 0 0 0 0 765.460 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 24-02-2021 33-50574 0 0 0 0 0 0 762.150 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-02-2021 33-50395 0 0 0 0 0 0 181.777 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 29-01-2021 33-50321 0 0 0 0 0 0 0 758.500 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49874 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49858 0 0 0 0 0 0 0 0 757.329 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 07-12-2020 33-49513 0 0 0 0 0 0 0 0 28.773 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-49361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755.682  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-11-2020 33-48983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.433
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-01-2021 33-68621 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-12-2020 33-12629 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA.     239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 04-08-2021 33-1613238 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA     0 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601  
51060806 INSUMOS 14-11-2020 33-2603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC     0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0  
51060806 INSUMOS 07-06-2021 33-5911 0 0 94.999 0 0 0 0 0 0 0
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51060806 INSUMOS 29-12-2020 33-5247 0 0 0 0 0 0 0 0 27.797 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA     192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0  
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51060801 REPUESTOS PAÑOL 27-07-2021 33-28489 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-343228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA     0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-03-2021 33-491414 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA.     200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 19-08-2021 33-3514 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA   0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-54369 0 7.367 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-06-2021 33-53718 0 0 12.494 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-05-2021 33-53208 0 0 0 18.558 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-51628 0 0 0 0 0 0 9.501 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-51381 0 0 0 0 0 0 24.695 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA     0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-15375 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-15148 0 0 0 0 599.401 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-14576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA     0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 33-8498 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 61-746 0 0 0 0 0 -457.000 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 33-8447 0 0 0 0 0 0 457.000 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 61-739 0 0 0 0 0 0 -543.780 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 09-02-2021 33-8446 0 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA   0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-3474 0 0 0 0 0 40.099 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-03-2021 33-3470 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-03-2021 33-3468 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-3465 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-01-2021 33-28168 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0  
51060810 REVISION TECNICA 29-01-2021 33-203505 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-203467 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 07-01-2021 33-203286 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 06-01-2021 33-203275 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-12-2020 33-203233 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-12-2020 33-201958 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA     0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 24-03-2021 61-1613 0 0 0 0 0 -310.000 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-02-2021 33-29318 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 04-02-2021 33-29273 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-01-2021 33-28807 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 18-11-2020 33-28028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA     0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-46958 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA     2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-5096 2.112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-5064 0 1.652.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-5033 0 0 1.565.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-4992 0 0 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-4954 0 0 0 0 1.610.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-4914 0 0 0 0 0 1.392.500 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-4874 0 0 0 0 0 0 1.567.500 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-4831 0 0 0 0 0 0 0 1.925.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-4793 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-4748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A     0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-85585 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0  
51060806 INSUMOS 07-12-2020 33-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA     88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-08-2021 33-527 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA     0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 25-05-2021 33-1681 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA     0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-3534 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-3485 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-05-2021 33-3440 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-3389 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-3335 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-3276 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-01-2021 33-3221 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-12-2020 33-3164 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-3107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA     0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 23-07-2021 33-26227 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-07-2021 33-26113 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 14-06-2021 33-25787 0 0 319.999 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 31-03-2021 33-25153 0 0 0 0 154.999 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 11-12-2020 33-24163 0 0 0 0 0 0 0 0 180.001 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 07-12-2020 33-24114 0 0 0 0 0 0 0 0 169.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL   0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-12-2020 33-8614 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA.     566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-08-2021 33-1028363 210.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-08-2021 33-1025283 161.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-08-2021 33-1025037 194.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-1007784 0 105.101 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-05-2021 33-990036 0 0 0 133.666 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989691 0 0 0 133.661 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989688 0 0 0 133.661 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-04-2021 33-983330 0 0 0 0 107.947 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-943799 0 0 0 0 0 78.076 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-03-2021 33-965190 0 0 0 0 0 84.461 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-03-2021 33-962583 0 0 0 0 0 72.947 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-01-2021 33-950408 0 0 0 0 0 0 0 72.423 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-948922 0 0 0 0 0 0 0 701.620 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-950005 0 0 0 0 0 0 0 0 62.032 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A.     0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-966861 0 0 0 32.943 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-966839 0 0 0 224.943 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-03-2021 34-37482 0 0 0 0 0 527.830 0 0 0 0
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51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37060 0 0 0 0 0 0 775.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37023 0 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37015 0 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-37008 0 0 0 0 0 0 0 469.750 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-36983 0 0 0 0 0 0 0 5.650.800 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-01-2021 33-7099 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36967 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 25-01-2021 34-36958 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36947 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36936 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36920 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36919 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-01-2021 34-36917 0 0 0 0 0 0 0 735.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-12-2020 34-36880 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36848 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36839 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740 0
51060814 DERECHOS LOSAS 23-12-2020 34-36816 0 0 0 0 0 0 0 0 6.475.550 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36801 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-12-2020 33-7081 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36786 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-12-2020 34-36782 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36772 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440.000 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 22-12-2020 33-7077 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 0  
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 34-36759 0 0 0 0 0 0 0 0 160.900 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-12-2020 34-36758 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-12-2020 34-36746 0 0 0 0 0 0 0 0 864.800 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36696 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36664 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36652 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36635 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36633 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.271.150
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 25-11-2020 33-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000  
61010721 GASTOS COMUNES 23-11-2020 34-36438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.030
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-11-2020 34-36426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433.000
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-11-2020 34-36362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA   0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 27-07-2021 33-620 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-65390 0 0 0 0 0 0 46.139 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65345 0 0 0 0 0 0 46.203 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65294 0 0 0 0 0 0 46.588 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-64566 0 0 0 0 0 0 0 228.250 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA     0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-06-2021 33-92153 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-03-2021 33-30 0 0 0 0 0 1.087.660 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 1.727.880 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-01-2021 33-25 0 0 0 0 0 0 0 2.737.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 2.763.180 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA     0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-1042852 0 0 0 0 0 494.714 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-1040918 0 0 0 0 0 0 173.709 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA.     0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-427150 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD     0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-05-2021 33-131764 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA     1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-3 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS     0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0  
51060806 INSUMOS 22-02-2021 33-15908 0 0 0 0 0 0 23.600 0 0 0
51060806 INSUMOS 08-01-2021 33-15314 0 0 0 0 0 0 0 16.320 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77349944-6 ML SALAZAR SPA     5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-8 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-08-2021 33-7 2.179.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-6 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-5 0 1.522.985 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-4 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-3 0 0 1.497.895 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 01-06-2021 33-2 0 0 3.675.389 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-05-2021 33-1 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA   3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 10-08-2021 33-6 3.226.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 13-07-2021 33-4 0 3.086.417 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 16-06-2021 33-3 0 0 1.424.879 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-2 0 0 0 3.061.112 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-1 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA     3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-9 1.505.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     172.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-8 1.583.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     177.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-7 0 1.345.652 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-6 0 1.520.106 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-5 0 0 1.412.530 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 186.830 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-4 0 0 1.329.706 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-06-2021 33-3 0 0 1.232.126 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 184.450 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-2 0 0 0 1.430.142 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 202.300 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-1 0 0 0 1.830.451 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 215.390 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA     0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 23-02-2021 33-270377 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA     4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-10 2.737.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-9 1.665.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-8 0 2.112.250 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-7 0 1.068.903 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-6 0 0 2.707.250 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-5 0 0 881.194 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-05-2021 33-4 0 0 0 2.750.090 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 1.080.075 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-2 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-1 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 34-1 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 61-1 0 0 0 0 -2.142.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA     5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-08-2021 33-9 2.221.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-8 2.843.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-7 0 830.484 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-6 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-5 0 0 1.468.163 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-4 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 1.089.107 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 61-1 0 0 0 -1.666.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-2 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA     1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-5 1.684.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-4 0 1.848.421 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-3 0 0 1.356.188 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-2 0 0 0 844.207 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.596.218 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA     0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 -28.560 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-02-2021 33-5 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-9 2.999.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-8 0 2.021.775 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-7 0 0 1.817.756 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-6 0 0 0 1.929.035 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-4 0 0 0 0 2.219.738 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-3 0 0 0 0 0 1.631.053 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 3.537.847 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 3.389.288 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 -3.389.288 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA     0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77240249-K D. PORTALES SPA     0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-03-2021 33-278 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA     0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-01-2021 33-190383 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77224898-9 M20 SPORT SPA     0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 07-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-23 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-12-2020 33-238465 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA     20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006  
51060804 COMBUSTIBLES 20-08-2021 33-12912322 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-06-2021 33-12546455 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-12526878 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 12-05-2021 33-12458160 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 04-05-2021 33-12416684 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-03-2021 33-12270265 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-12182065 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 11-12-2020 33-11782477 0 0 0 0 0 0 0 0 20.001 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-11-2020 33-11704538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.956
51060809 ALIMENTACION BUSES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050  
51060804 COMBUSTIBLES 17-11-2020 33-11678999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA     0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-07-2021 33-19054 0 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-06-2021 33-18790 0 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-18722 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-06-2021 33-18665 0 0 125.968 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-06-2021 33-18608 0 0 66.800 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0  
51060806 INSUMOS 21-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77171376-9 LOS LOBOS SPA     0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 61-5 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-19 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0  
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 19-01-2021 34-1 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840  
61010301 ROPA DE TRABAJO 03-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77157626-5 MEDICARE CHILE SPA     0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-918 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-862 0 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77122092-4 PINTURAS CARS SPA     0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 01-02-2021 33-140 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-12-2020 33-124 0 0 0 0 0 0 0 0 11.495.400 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA     1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-16 1.279.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-15 0 662.205 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-14 0 0 650.186 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-13 0 0 166.325 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-04-2021 33-11 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 61-2 0 0 0 0 -800.245 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-03-2021 33-12 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-10 0 0 0 0 0 1.248.853 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-9 0 0 0 0 0 0 1.123.806 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 2.350.706 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA     11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-8422 6.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-8159 4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-07-2021 33-7985 0 9.490 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-7045 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 30-06-2021 33-7019 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-6578 0 0 8.450 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-6515 0 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA     0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 14-06-2021 33-170 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA   185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-361 185.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-344 0 196.350 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-322 0 0 183.260 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-303 0 0 0 180.642 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-284 0 0 0 0 187.569 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 08-03-2021 61-13 0 0 0 0 0 -162.316 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-03-2021 61-12 0 0 0 0 0 -58.360 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-03-2021 61-10 0 0 0 0 0 -471.240 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-266 0 0 0 0 0 168.861 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-264 0 0 0 0 0 162.316 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-243 0 0 0 0 0 0 297.907 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-12-2020 33-225 0 0 0 0 0 0 0 1.006.840 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 10-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.326 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-208 0 0 0 0 0 0 0 0 526.218 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 61-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -477.188
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-11-2020 33-207 0 0 0 0 0 0 0 0 18.326 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.162
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.188  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77106695-K ALBOR SPA     2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-46 1.688.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-45 1.076.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-44 0 1.421.036 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-43 0 653.757 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-42 0 0 1.235.797 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-41 0 0 847.382 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-40 0 0 0 681.063 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-39 0 0 0 379.063 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-38 0 0 0 0 582.553 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-37 0 0 0 0 907.630 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-36 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-34 0 0 0 0 0 534.974 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 751.721 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 1.218.077 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 33-35 0 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 61-5 0 0 0 0 -982.264 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 1.213.372 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 636.876 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-29 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.602 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-28 0 0 0 0 0 0 0 0 609.677 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951.791
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508.282  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A     25.054.867 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34353 196.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34352 2.725.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34351 3.925.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34350 18.207.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31590 0 163.907 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31589 0 2.724.714 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31588 0 3.924.109 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31587 0 18.200.027 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27985 0 0 988.450 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27962 0 0 14.512.705 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27798 0 0 2.172.474 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27797 0 0 3.128.962 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-26441 0 0 0 163.073 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21869 0 0 0 0 18.029.703 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21868 0 0 0 0 162.373 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21867 0 0 0 0 2.699.214 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21866 0 0 0 0 3.887.389 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19708 0 0 0 0 162.009 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19707 0 0 0 0 17.989.067 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19706 0 0 0 0 2.693.198 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19705 0 0 0 0 3.878.733 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12756 0 0 0 0 0 0 160.567 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12755 0 0 0 0 0 0 2.630.288 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12754 0 0 0 0 0 0 18.049.054 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12753 0 0 0 0 0 0 3.774.662 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77090936-8 COMERCIAL K F SPA     0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-07-2021 33-1797 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA     100.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000  
51060804 COMBUSTIBLES 28-08-2021 33-26657 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-08-2021 33-26498 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-08-2021 33-26402 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 22-08-2021 33-26207 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-08-2021 33-25807 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-08-2021 33-25686 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 29-07-2021 33-24562 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-23831 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-23444 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-07-2021 33-23292 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-22725 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-21754 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 12-06-2021 33-21543 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-20544 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-19961 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-05-2021 33-19704 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 06-05-2021 33-19199 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 05-05-2021 33-19136 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 30-04-2021 33-18793 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 22-04-2021 33-18236 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-17729 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 12-04-2021 33-17559 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 09-04-2021 33-17445 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-04-2021 33-17084 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-04-2021 33-17001 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-03-2021 33-16669 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-16295 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-16103 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15776 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15755 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-02-2021 33-14951 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-02-2021 33-14870 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-02-2021 33-14548 0 0 0 0 0 0 10.150 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-02-2021 33-13983 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 20-01-2021 33-12645 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-11-2020 33-9001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000  
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-8105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA     0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-04-2021 34-622 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-01-2021 33-912 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA     0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-03-2021 33-2029 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L.   0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 31-03-2021 33-334 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA     0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-05-2021 33-217 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77043073-9 AGENCIA VS SPA     0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-06-2021 33-418 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA     86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-08-2021 33-4602 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-05-2021 33-3732 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-03-2021 33-3167 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-2307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77039596-8 LEKOMAQ SPA     0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0  
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 29-06-2021 33-161 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA     0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-369 0 0 0 0 25.595 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-367 0 0 0 0 40.497 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA     9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-184 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-183 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-182 1.635.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-181 1.903.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-180 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-179 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-178 0 748.126 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-177 0 1.225.487 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-176 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-175 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-174 0 0 1.420.912 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-167 0 0 814.097 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-166 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-165 0 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-164 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-163 0 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-162 0 0 0 708.500 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-161 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0 0
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-04-2021 33-159 0 0 0 0 749.136 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-158 0 0 0 0 1.198.961 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-157 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-155 0 0 0 0 0 445.187 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-154 0 0 0 0 0 2.017.763 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-02-2021 33-153 0 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-152 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-151 0 0 0 0 0 0 3.990.353 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-150 0 0 0 0 0 0 2.476.278 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-149 0 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-01-2021 33-148 0 0 0 0 0 0 0 5.031.915 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-146 0 0 0 0 0 0 0 2.365.417 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-145 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-144 0 0 0 0 0 0 0 0 2.731.866 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.326.175  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.052.079
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77013033-6 FASHION MARKET SPA     0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-03-2021 33-393 0 0 0 0 0 36.453 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-354 0 0 0 0 0 0 29.940 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA     180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-32 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA     3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205  
51060824 GAS 27-08-2021 33-1870 3.842.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-07-2021 33-1747 0 3.072.850 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-07-2021 34-25 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060824 GAS 25-06-2021 34-18 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0
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51060824 GAS 27-04-2021 33-1372 0 0 0 0 1.864.016 0 0 0 0 0
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51060824 GAS 29-03-2021 33-1310 0 0 0 0 0 2.248.019 0 0 0 0
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51060824 GAS 28-01-2021 33-1125 0 0 0 0 0 0 0 2.459.606 0 0
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51060824 GAS 26-11-2020 33-952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.307.205
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA     5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-98 659.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     1.203.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-97 950.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     1.391.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-96 852.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     718.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-93 0 957.355 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 721.140 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-92 0 871.080 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 1.005.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-91 0 652.715 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 768.740 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-90 0 0 1.433.355 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-89 0 0 1.540.455 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-87 0 0 0 0 2.146.760 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 1.361.955 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 877.030 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 1.203.685 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-82 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-81 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 61-5 0 0 0 0 0 -1.554.140 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-79 0 0 0 0 0 0 1.315.545 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-78 0 0 0 0 0 0 2.939.895 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 1.839.740 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-71 0 0 0 0 0 0 0 0 642.005 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 1.573.180 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 959.140 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 880.600 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 61-3 0 0 0 0 0 0 0 0 -959.140 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 -880.600 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.273.495
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-11-2020 33-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.140  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.785
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L     0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-07-2021 33-50 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-06-2021 33-47 0 0 12.401.630 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-05-2021 33-45 0 0 0 17.460.389 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-03-2021 33-41 0 0 0 0 0 4.407.659 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-38 0 0 0 0 0 18.779.653 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-37 0 0 0 0 0 31.473.401 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-01-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 0 15.479.520 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 0 50.528.937 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-28 0 0 0 0 0 0 0 2.018.240 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 0 4.932.550 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-11-2020 33-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.978.120
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0  
51060806 INSUMOS 01-03-2021 33-6334 0 0 0 0 0 29.060 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-5936 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-02-2021 33-5820 0 0 0 0 0 0 21.320 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-02-2021 33-5632 0 0 0 0 0 0 33.700 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-12-2020 33-4305 0 0 0 0 0 0 0 0 22.140 0
51060806 INSUMOS 01-12-2020 33-4266 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 0  
51060806 INSUMOS 27-11-2020 33-4202 0 0 0 0 0 0 0 0 499.550 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-4153 0 0 0 0 0 0 0 0 27.588 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76992167-2 R Y R LIMITADA     0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-07-2021 33-292 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA     0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 31-03-2021 34-57 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 10-01-2021 34-56 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L     0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0  
51060824 GAS 06-07-2021 33-1999 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 33-1975 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 61-6 0 -42.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1448 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P.     600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-5 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA     0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-04-2021 33-165 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL   0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-03-2021 33-21768 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA     0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-07-2021 33-8038 0 55.240 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-02-2021 33-6791 0 0 0 0 0 0 111.780 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76945003-3 JANUS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 18-11-2020 34-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76936191-K JBA SERVICIOS SPA     15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 07-08-2021 33-32 5.610.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-08-2021 33-31 9.940.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-05-2021 33-23 0 0 0 3.221.925 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 14-05-2021 33-22 0 0 0 5.627.045 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-04-2021 33-21 0 0 0 0 5.824.760 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 11-04-2021 33-20 0 0 0 0 4.648.740 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-03-2021 33-19 0 0 0 0 0 4.243.895 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 12-03-2021 33-18 0 0 0 0 0 4.847.570 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 26-02-2021 33-17 0 0 0 0 0 0 5.787.820 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 0 5.283.930 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-01-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 0 5.096.900 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 29-12-2020 33-14 0 0 0 0 0 0 0 0 4.938.805 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 10.402.049 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 24-11-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.038.700
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.070.614  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76927682-3 GLEE HOTEL SPA     0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-06-2021 33-2110 0 0 75.170 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-1323 0 0 0 0 0 0 0 39.509 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-11-2020 33-1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.615  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-12-2020 33-5047 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA     13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-08-2021 33-1339 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA     10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9710 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9709 5.998.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9708 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-9599 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 61-510 0 -172.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9247 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9246 0 499.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9245 0 6.016.640 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9244 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8752 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8751 0 0 6.496.805 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8750 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8357 0 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8356 0 0 0 6.497.400 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-8307 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7801 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7800 0 0 0 0 0 6.224.890 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7799 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7359 0 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7358 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7357 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7356 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 61-409 0 0 0 0 0 0 -6.537.860 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6965 0 0 0 0 0 0 0 850.850 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6964 0 0 0 0 0 0 0 6.160.630 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6963 0 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 33-6934 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 61-395 0 0 0 0 0 0 0 -2.618.000 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6588 0 0 0 0 0 0 0 0 838.950 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6586 0 0 0 0 0 0 0 0 5.739.965 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6585 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6257 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053.150 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6256 0 0 0 0 0 0 0 0 5.543.615 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-6255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL     0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-02-2021 33-1344 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L     0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295  
51060824 GAS 05-03-2021 33-5700 0 0 0 0 0 68.310 0 0 0 0
51060824 GAS 05-03-2021 61-266 0 0 0 0 0 -68.310 0 0 0 0  
51060824 GAS 19-12-2020 33-5052 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 0
51060824 GAS 19-12-2020 33-5051 0 0 0 0 0 0 0 0 63.949 0  
51060824 GAS 19-12-2020 61-242 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.949 0
51060824 GAS 09-11-2020 33-4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.295  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA   0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-1111 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA     59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-08-2021 33-1523 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-07-2021 33-1445 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-07-2021 33-1384 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-05-2021 33-1276 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76901183-8 STAMPARI SPA     0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-07-2021 33-97 0 498.890 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-06-2021 33-87 0 0 656.740 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA     0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600  
51060806 INSUMOS 16-03-2021 33-13846 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-01-2021 33-12713 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-12633 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 0
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-11950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA   9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 24-08-2021 34-74 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 09-08-2021 34-73 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 26-07-2021 34-72 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-07-2021 34-71 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 07-07-2021 34-70 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 29-06-2021 34-69 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 22-06-2021 34-68 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-06-2021 34-67 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-05-2021 34-65 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-61 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-60 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-57 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-56 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 19-07-2021 33-551 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA     0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-12-2020 33-8795 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA     2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-89 2.013.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-87 0 1.126.405 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-81 0 0 1.094.979 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-79 0 0 0 442.473 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-77 0 0 0 0 1.248.786 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 1.517.450 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 1.154.361 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 1.582.652 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061.699 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530.285  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-8995 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-12-2020 33-12794 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76864084-K EASYTHINK SPA     0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 31-07-2021 33-226 0 84.480 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 24-06-2021 33-192 0 0 22.040 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-04-2021 33-139 0 0 0 0 74.530 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 14-08-2021 33-192 476.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-179 0 654.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-06-2021 33-177 0 0 1.309.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-04-2021 33-168 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76850128-9 NUEVA ATACAMA     1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072  
61010702 AGUA 12-08-2021 33-83454 58.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82906 7.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82905 30.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82863 693.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82466 2.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82443 48.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82442 77.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82440 200.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 02-08-2021 33-81671 4.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 20-07-2021 33-80999 0 502.236 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 13-07-2021 33-80583 0 6.668 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80032 0 13.603 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80031 0 28.634 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79988 0 545.418 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79591 0 45.836 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79569 0 69.036 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79568 0 80.371 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79566 0 213.043 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-07-2021 33-78785 0 2.917 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 11-06-2021 33-77703 0 0 149.808 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77130 0 0 19.969 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77129 0 0 25.793 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77087 0 0 639.100 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76688 0 0 24.698 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76665 0 0 76.417 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76664 0 0 91.492 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76662 0 0 150.335 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-06-2021 33-75896 0 0 2.859 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-05-2021 33-74614 0 0 0 16.638 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74102 0 0 0 29.868 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74101 0 0 0 31.540 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74059 0 0 0 377.864 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73659 0 0 0 35.548 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73637 0 0 0 67.732 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73636 0 0 0 76.385 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73634 0 0 0 187.814 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 03-05-2021 33-72876 0 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 13-04-2021 33-71831 0 0 0 0 67.504 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71288 0 0 0 0 25.243 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71287 0 0 0 0 31.289 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71245 0 0 0 0 288.112 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70844 0 0 0 0 44.297 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70821 0 0 0 0 65.837 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70820 0 0 0 0 102.399 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70818 0 0 0 0 359.961 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-04-2021 33-70056 0 0 0 0 4.717 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 15-03-2021 33-68944 0 0 0 0 0 72.273 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68422 0 0 0 0 0 4.240 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68421 0 0 0 0 0 31.962 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68379 0 0 0 0 0 691.401 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67978 0 0 0 0 0 60.923 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67954 0 0 0 0 0 67.698 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67953 0 0 0 0 0 79.100 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67951 0 0 0 0 0 908.658 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-03-2021 33-67195 0 0 0 0 0 2.849 0 0 0 0
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61010702 AGUA 04-02-2021 33-65424 0 0 0 0 0 0 11.444 0 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65423 0 0 0 0 0 0 28.882 0 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65381 0 0 0 0 0 0 1.003.329 0 0 0
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61010702 AGUA 04-02-2021 33-64961 0 0 0 0 0 0 117.000 0 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64959 0 0 0 0 0 0 1.421.806 0 0 0
61010702 AGUA 01-02-2021 33-64191 0 0 0 0 0 0 868 0 0 0  
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61010702 AGUA 07-01-2021 33-62557 0 0 0 0 0 0 0 31.276 0 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62515 0 0 0 0 0 0 0 848.569 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62114 0 0 0 0 0 0 0 68.030 0 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62090 0 0 0 0 0 0 0 78.815 0 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62089 0 0 0 0 0 0 0 87.631 0 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62087 0 0 0 0 0 0 0 1.502.037 0 0
61010702 AGUA 04-01-2021 33-61298 0 0 0 0 0 0 0 2.778 0 0  
61010702 AGUA 14-12-2020 33-60234 0 0 0 0 0 0 0 0 61.147 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59691 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59690 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59649 0 0 0 0 0 0 0 0 863.550 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59248 0 0 0 0 0 0 0 0 75.770 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59224 0 0 0 0 0 0 0 0 82.195 0  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59223 0 0 0 0 0 0 0 0 105.757 0
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59221 0 0 0 0 0 0 0 0 649.820 0  
61010702 AGUA 01-12-2020 33-58451 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746 0
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61010702 AGUA 05-11-2020 33-56833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.005
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.480  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682.232
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.112  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.223
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.207  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.443
61010702 AGUA 02-11-2020 33-55616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76836588-1 VEZZ  SPA     4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-177 4.591.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-176 0 3.128.785 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-175 0 0 3.450.297 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-174 0 0 1.925.783 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-172 0 0 0 0 6.286.120 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-167 0 0 0 0 0 7.539.291 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 6.470.794 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 7.654.353 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 0 6.435.001 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 61-7 0 0 0 0 0 0 0 -6.435.001 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 5.057.744 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.561.271  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L.   740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-08-2021 33-447 740.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-07-2021 33-435 0 725.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-06-2021 33-414 0 0 446.250 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-402 0 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA     0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68754 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68752 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-05-2021 33-68660 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-68235 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 33-233 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-61 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 33-187 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 33-175 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 33-165 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76833300-9 ESSBIO S.A.     65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948  
61010702 AGUA 24-08-2021 33-2519357 65.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-07-2021 33-2490847 0 35.524 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 23-06-2021 33-2463605 0 0 39.857 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-05-2021 33-2435968 0 0 0 30.651 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-04-2021 33-2406652 0 0 0 0 30.743 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-03-2021 33-2378786 0 0 0 0 0 19.337 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-02-2021 33-2351063 0 0 0 0 0 0 31.208 0 0 0
61010702 AGUA 22-01-2021 33-2323235 0 0 0 0 0 0 0 82.503 0 0  
61010702 AGUA 23-12-2020 33-2295262 0 0 0 0 0 0 0 0 50.448 0
61010702 AGUA 20-11-2020 33-2267249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.948  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA     0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-2413 0 0 0 53.725 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-05-2021 33-2409 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-05-2021 33-2378 0 0 0 32.596 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA     9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-08-2021 33-6706 9.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-5865 0 0 18.760 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-5832 0 0 38.251 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA     1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-07-2021 34-809 1.785.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-06-2021 34-780 0 1.366.652 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-06-2021 34-755 0 0 3.999.335 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-05-2021 34-743 0 0 1.362.210 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 19-05-2021 34-730 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-05-2021 34-716 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-02-2021 34-702 0 0 1.347.219 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-683 0 0 0 0 0 0 1.339.692 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-12-2020 34-669 0 0 0 0 0 0 0 1.337.278 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.388 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76821330-5 IMPERIAL S.A.     0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-16280401 0 205.020 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-15964127 0 0 0 0 0 0 32.070 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA     1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-08-2021 33-3244 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3186 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3185 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76804136-9 BENESP SPA     5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-107 3.808.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-106 2.160.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-105 0 3.825.850 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-104 0 1.464.389 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-103 0 0 2.912.116 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 1.461.065 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-101 0 0 0 2.960.280 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L.   0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-1539 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 33-4133 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76785917-1 NERA CHILE SPA     428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-08-2021 33-2923 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-08-2021 33-2910 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-06-2021 33-2585 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 25-02-2021 33-2127 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA   0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32194 0 152.074 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32193 0 7.620 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L.   7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-08-2021 33-97 1.725.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-08-2021 33-96 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-08-2021 33-95 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 18-08-2021 33-94 1.092.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 18-08-2021 33-93 756.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-07-2021 33-92 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-91 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-90 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-81 0 565.631 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-80 0 980.896 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-79 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-78 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-77 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-76 0 0 540.741 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-75 0 0 952.691 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-74 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-73 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-71 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-70 0 0 0 694.597 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-69 0 0 0 425.736 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-68 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-67 0 0 0 0 2.737.000 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-04-2021 33-66 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-02-2021 33-64 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 26-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76777441-9 POW GROUP SPA     0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-511 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76766631-4 SYSTELED SPA     0 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-03-2021 33-3966 0 0 0 0 0 22.800 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-3833 0 0 0 0 0 0 23.607 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-1564436 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-11-2020 33-1522945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.960  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA.     0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-555 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA     0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 24-03-2021 33-392831 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L.     0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-12-2020 33-27023 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA     7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 34-18 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 34-15 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-12 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-11 0 0 0 466.666 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0  
61010750 GASTOS GENERALES 14-01-2021 33-241 0 0 0 0 0 0 0 39.600 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-240 0 0 0 0 0 0 0 54.560 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-12-2020 33-210 0 0 0 0 0 0 0 0 93.640 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L.   0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-03-2021 33-476 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L   0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 23-06-2021 61-12 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-93 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-92 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA     0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-07-2021 33-497 0 47.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-02-2021 33-462 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-01-2021 33-454 0 0 0 0 0 0 0 89.250 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA     344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-108 344.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-07-2021 33-105 0 147.560 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-103 0 0 216.568 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-101 0 0 0 144.371 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-100 0 0 0 0 323.347 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-99 0 0 0 0 381.871 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-03-2021 33-98 0 0 0 0 0 398.394 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 1.923.486 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE   4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-104 4.535.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-101 0 4.666.816 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-100 0 0 4.539.598 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-99 0 0 0 3.279.408 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-98 0 0 0 0 3.533.680 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 2.388.431 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-94 0 0 0 0 0 0 5.039.468 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-93 0 0 0 0 0 0 0 7.456.942 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 6.244.454 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-12-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.551.587  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-11-2020 33-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA     0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-89238 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 24-07-2021 33-88852 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-07-2021 33-87751 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25-06-2021 33-87377 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-06-2021 33-87070 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-06-2021 33-86956 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-06-2021 33-86280 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-05-2021 33-85363 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-05-2021 33-84941 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-04-2021 33-83820 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-81999 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-02-2021 33-79591 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-01-2021 33-79510 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-12-2020 33-76311 0 0 0 0 0 0 0 0 22.603 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-12-2020 33-927 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P.     820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-08-2021 34-12 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA     0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 19-01-2021 33-395 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN     1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-103 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-102 1.129.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-101 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-100 0 627.325 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-99 0 0 773.500 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-98 0 0 1.130.814 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-97 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-96 0 0 0 235.938 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-95 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-94 0 0 0 0 859.751 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-93 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-91 0 0 0 0 0 1.001.791 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-90 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-89 0 0 0 0 0 0 1.292.704 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-88 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-87 0 0 0 0 0 0 0 2.129.250 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-12-2020 33-86 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-12-2020 33-85 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.735 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937.271  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL     130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960  
51060804 COMBUSTIBLES 28-08-2021 33-135917 30.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-08-2021 33-135424 20.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-08-2021 33-133714 30.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-08-2021 33-133372 30.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-08-2021 33-133088 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-07-2021 33-131311 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 28-07-2021 33-131149 0 25.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-07-2021 33-128954 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-127632 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-06-2021 33-125974 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-06-2021 33-124600 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-124539 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-05-2021 33-120264 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-01-2021 33-106014 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-12-2020 33-103443 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-12-2020 33-101810 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-12-2020 33-102457 0 0 0 0 0 0 0 0 15.001 0
51060804 COMBUSTIBLES 09-12-2020 33-102038 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-95338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.959
51060804 COMBUSTIBLES 13-11-2020 33-95090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 12-11-2020 33-94997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 10-11-2020 33-94835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 09-11-2020 33-94703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 06-11-2020 33-94499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 02-11-2020 33-94121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P.     400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-08-2021 34-144 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13-07-2021 34-142 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA     0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-07-2021 33-938 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-07-2021 33-935 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-909 0 0 111.998 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-06-2021 33-908 0 0 55.999 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-06-2021 33-907 0 0 102.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-893 0 0 0 0 277.999 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-04-2021 33-883 0 0 0 0 155.995 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040  
51060824 GAS 31-12-2020 33-1236 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 0
51060824 GAS 31-12-2020 61-32 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.850 0  
51060824 GAS 28-12-2020 33-1230 0 0 0 0 0 0 0 0 64.850 0
51060824 GAS 10-11-2020 33-1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.040  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD     0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-439438 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA     272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 26-08-2021 33-680 272.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-598 0 0 0 0 0 0 46.700 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-637 0 1.274.187 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-604 0 0 1.212.077 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-566 0 0 0 1.207.521 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-529 0 0 0 0 1.202.025 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-490 0 0 0 0 0 1.198.411 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-458 0 0 0 0 0 0 1.146.864 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 46.687 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-01-2021 34-425 0 0 0 0 0 0 0 1.186.294 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 34-384 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-11-2020 34-346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.179.755
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA   0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-1686 0 0 126.867 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-1553 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-1427 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-12-2020 33-1345 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1341 0 0 0 0 0 0 0 0 165.001 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1340 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 61-54 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-12-2020 33-1317 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-1292 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-11-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-11-2020 33-1243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA     11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-08-2021 33-15557 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA     0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-1113 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-01-2021 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 02-02-2021 33-39 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA     0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0  
61010304 CAPACITACION 21-07-2021 34-13297 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 04-06-2021 34-12759 0 0 128.205 0 0 0 0 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 15-04-2021 34-12172 0 0 0 0 1.846.152 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11793 0 0 0 0 0 5.230.764 0 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11792 0 0 0 0 0 2.461.536 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10881 0 0 0 0 0 0 0 0 5.230.764 0  
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10880 0 0 0 0 0 0 0 0 3.487.176 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76585717-1 BLOTECH SPA     0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8364 0 0 0 0 0 1.332.036 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8363 0 0 0 0 0 7.541.633 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8236 0 0 0 0 0 0 6.811.446 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8234 0 0 0 0 0 0 1.546.720 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8046 0 0 0 0 0 0 0 5.821.695 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8045 0 0 0 0 0 0 0 903.869 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-01-2021 33-7977 0 0 0 0 0 0 0 8.806.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7943 0 0 0 0 0 0 0 0 3.496.813 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7942 0 0 0 0 0 0 0 0 1.149.283 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702.603  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.596
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76574879-8 JETSMART SPA     58.534 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0  
51060818 PEAJES 26-08-2021 34-353600 58.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 02-07-2021 34-332982 0 69.552 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 18-05-2021 34-321512 0 0 0 144.186 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319064 0 0 0 235.572 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319059 0 0 0 167.572 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 06-05-2021 34-318808 0 0 0 71.826 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 05-04-2021 34-310110 0 0 0 0 192.444 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 27-02-2021 34-299506 0 0 0 0 0 0 606.044 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 18-02-2021 34-297211 0 0 0 0 0 0 321.844 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290336 0 0 0 0 0 0 0 124.604 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290215 0 0 0 0 0 0 0 215.253 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76568660-1 EASY RETAIL S.A.     0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0  
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24855342 0 7.280 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24840997 0 81.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-24321415 0 0 0 164.990 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-23503713 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0  
51060806 INSUMOS 15-01-2021 33-42161 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA     5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 16-08-2021 33-129 5.593.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-04-2021 33-122 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 209.440 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-120 0 0 0 0 0 1.445.850 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-02-2021 33-119 0 0 0 0 0 0 535.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA     0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 34-45 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP     600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-08-2021 33-240 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-06-2021 33-223 0 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA   238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-1176 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-1163 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-1133 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-05-2021 33-1087 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-1074 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-1052 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-02-2021 33-1041 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-1030 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-960 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-11-2020 33-944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA     0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-07-2021 33-1872 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-06-2021 33-1824 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA     809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-08-2021 33-61 809.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-54 0 1.618.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-05-2021 33-47 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-38 0 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA     99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-08-2021 33-24986 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN   1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149  
51060818 PEAJES 25-08-2021 34-7047799 217.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA     0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-92 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA     15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871  
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51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.400.301
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51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850.526
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76479588-1 VIP CLASS     0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0  
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61010309 TRASLADO PERSONAL 11-05-2021 34-1143 0 0 0 4.336.260 0 0 0 0 0 0
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61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1127 0 0 0 0 3.560.890 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1126 0 0 0 0 3.685.670 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA     3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9861 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9857 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9855 535.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9849 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7122 471.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7116 436.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9818 0 445.870 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9812 0 535.044 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9761 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9759 0 0 533.382 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7025 0 0 473.672 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9687 0 0 0 531.248 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9681 0 0 0 442.706 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6991 0 0 0 474.617 0 0 0 0 0 0
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61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6984 0 0 0 467.620 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6980 0 0 0 440.016 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9621 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9620 0 0 0 0 529.276 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9619 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 33-6943 0 0 0 0 468.092 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-04-2021 33-6942 0 0 0 0 436.872 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6941 0 0 0 0 441.840 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6940 0 0 0 0 471.452 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9587 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9586 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9585 0 0 0 0 0 527.830 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9584 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6906 0 0 0 0 0 465.911 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6905 0 0 0 0 0 436.851 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6904 0 0 0 0 0 468.426 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6903 0 0 0 0 0 442.353 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9528 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9527 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9526 0 0 0 0 0 0 524.481 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9525 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6863 0 0 0 0 0 0 466.736 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6862 0 0 0 0 0 0 437.285 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6861 0 0 0 0 0 0 461.530 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6860 0 0 0 0 0 0 442.569 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9482 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9476 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9473 0 0 0 0 0 0 0 523.182 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9467 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6822 0 0 0 0 0 0 0 443.943 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6821 0 0 0 0 0 0 0 436.085 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6820 0 0 0 0 0 0 0 458.524 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6819 0 0 0 0 0 0 0 442.294 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 61-7741 0 0 0 0 0 0 0 0 -436.853 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9416 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9411 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9406 0 0 0 0 0 0 0 0 523.029 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9401 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6691 0 0 0 0 0 0 0 0 473.929 0  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6686 0 0 0 0 0 0 0 0 437.363 0
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6683 0 0 0 0 0 0 0 0 459.095 0  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6678 0 0 0 0 0 0 0 0 442.373 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.279  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.034
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.596  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432.997
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -385.034  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.279
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471.572
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.853  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.190
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.522  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA     40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-08-2021 33-365392 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-08-2021 33-362884 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 22-07-2021 33-356716 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-355992 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-07-2021 33-355512 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-07-2021 33-353469 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 06-07-2021 33-352905 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-06-2021 33-351281 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-05-2021 33-339804 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-04-2021 33-337937 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-328234 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 06-01-2021 33-311448 0 0 0 0 0 0 0 25.068 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76458888-6 ROCAR LIMITADA     243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0  
51060806 INSUMOS 17-08-2021 33-108207 9.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-08-2021 33-107960 19.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-08-2021 33-107824 12.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-107782 73.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-08-2021 33-107723 17.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-08-2021 33-107576 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 04-08-2021 61-20897 -26.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107408 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107407 103.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-106957 0 72.320 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-103170 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-01-2021 33-95169 0 0 0 0 0 0 0 109.260 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA.     7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-08-2021 33-25263 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA     0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-57984 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA     5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-97 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-08-2021 33-96 616.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-95 2.981.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-93 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-92 0 2.164.203 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-91 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-90 0 0 1.945.375 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-89 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-88 0 0 0 453.655 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-87 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-86 0 0 0 0 1.148.220 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 813.814 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-83 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-82 0 0 0 0 0 0 1.650.334 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-80 0 0 0 0 0 0 0 2.740.839 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-78 0 0 0 0 0 0 0 0 3.264.953 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.673.760  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 05-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA     0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-7281 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA     0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430  
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-78035 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-71414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.430  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L   95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-08-2021 33-357 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-07-2021 33-350 0 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA     0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-05-2021 33-108899 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A.     0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-06-2021 33-10310 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-26153 0 0 0 0 0 0 39.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 08-02-2021 33-26093 0 0 0 0 0 0 9.750 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA     132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-08-2021 34-3115 132.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-3088 0 130.142 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-3059 0 0 131.500 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-3020 0 0 0 130.971 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-3000 0 0 0 0 130.521 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 34-2984 0 0 0 0 0 130.068 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-2958 0 0 0 0 0 0 129.322 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 34-2942 0 0 0 0 0 0 0 129.068 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-2910 0 0 0 0 0 0 0 0 128.924 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-2873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.068  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA     0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 11-07-2021 33-1110823 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA.     0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 16-04-2021 33-20104 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-01-2021 33-655 0 0 0 0 0 0 0 101.150 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-12-2020 33-643 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-12-2020 33-634 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0  
51060806 INSUMOS 24-12-2020 33-4103 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76400275-K RED CAPITAL SPA     100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-1332 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1253 0 30.931 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-939 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 352.574 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-46925 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76374420-5 ACF S.A.     0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-46412 0 157.286 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-46018 0 0 216.759 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-45649 0 0 0 574.538 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-10-2020 33-43281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.450  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-223 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-221 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-215 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-214 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-213 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-212 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-206 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-205 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-197 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-196 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-187 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-186 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-183 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-182 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-181 0 0 0 0 0 0 0 916.000 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-180 0 0 0 0 0 0 0 530.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-11-2020 34-178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76371606-6 COMPUPRESS SPA     0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-18908 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA     5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-08-2021 33-33802 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-30150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA     12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5821 154.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5820 4.345.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5819 2.909.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5818 341.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5817 4.939.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-5754 0 330.207 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5425 0 0 0 0 2.865.544 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5424 0 0 0 0 209.879 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5423 0 0 0 0 231.229 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5309 0 0 0 0 0 52.837 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5308 0 0 0 0 0 1.085.994 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-02-2021 33-5290 0 0 0 0 0 0 83.256 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5148 0 0 0 0 0 0 0 357.957 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5147 0 0 0 0 0 0 0 3.853.738 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.000
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.541  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.460
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.371.777  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.228
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-12-2020 33-36793 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A.     568.389 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-7188 568.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-7149 0 37.575 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-7115 0 567.514 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-7058 0 0 58.450 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-7035 0 0 565.686 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-05-2021 34-6973 0 0 0 60.955 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-6940 0 0 0 563.413 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-6879 0 0 0 0 54.275 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-6851 0 0 0 0 561.476 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-03-2021 34-6793 0 0 0 0 0 131.930 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-6748 0 0 0 0 0 559.528 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-6706 0 0 0 0 0 74.315 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-6664 0 0 0 0 0 0 556.317 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-01-2021 34-6612 0 0 0 0 0 0 0 21.710 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-6582 0 0 0 0 0 0 0 555.225 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-6524 0 0 0 0 0 0 0 0 20.040 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-6492 0 0 0 0 0 0 0 0 554.605 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.875  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-6395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.924
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA   5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-08-2021 33-15807 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA   2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-08-2021 33-83 2.054.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-80 0 3.140.793 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-78 0 0 3.029.481 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-77 0 0 0 1.434.914 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-76 0 0 0 0 2.331.058 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 2.607.652 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 2.459.681 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-01-2021 33-73 0 0 0 0 0 0 0 2.604.434 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 3.231.747 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.916.878  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L.     40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 17-08-2021 33-32076 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 31-03-2021 33-74340 0 0 0 0 34.980 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 15-03-2021 33-73409 0 0 0 0 0 107.209 0 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 10-03-2021 33-73135 0 0 0 0 0 107.177 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD     20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-08-2021 33-187397 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 16-12-2020 33-15753 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-27614 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-01-2021 33-29949 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA     0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-789 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA.     3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-08-2021 33-176053 3.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-03-2021 33-166234 0 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA     1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000  
61010602 SERVICIOS LEGALES 04-08-2021 34-318 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-07-2021 34-311 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 08-06-2021 34-304 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-05-2021 34-298 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 06-04-2021 34-294 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-03-2021 34-290 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 03-02-2021 34-285 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-01-2021 34-276 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-12-2020 34-270 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-11-2020 34-266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76307553-2 BK  SPA     129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-08-2021 33-76418 129.125.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-07-2021 33-74761 0 128.920.493 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 15-06-2021 33-73177 0 0 128.421.228 0 0 0 0 0 0 0
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 31-05-2021 34-99655 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-04-2021 33-70908 0 0 0 0 127.642.751 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 30-03-2021 33-69323 0 0 0 0 0 127.290.791 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-02-2021 33-67871 0 0 0 0 0 0 126.598.632 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-01-2021 33-66153 0 0 0 0 0 0 0 126.040.000 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-12-2020 33-64875 0 0 0 0 0 0 0 0 125.995.507 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-12-2020 33-64225 0 0 0 0 0 0 0 0 125.797.910 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.746.102
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.376.380  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600  
51060810 REVISION TECNICA 07-12-2020 33-73958 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 02-12-2020 33-73904 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0  
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-72510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76305760-7 EUROBUS LIMITADA     0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 19-07-2021 34-1662 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76305560-4 ROSALINDA SPA     0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15689 0 0 0 0 0 0 54.899 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15688 0 0 0 0 0 0 157.801 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA     0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-02-2021 33-2464 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-01-2021 33-2428 0 0 0 0 0 0 0 1.737.400 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-1722 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L.     0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-295 0 773.817 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-293 0 764.186 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-290 0 0 757.476 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-05-2021 34-288 0 0 0 721.382 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-284 0 0 0 0 714.305 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-282 0 0 0 0 0 713.341 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-281 0 0 0 0 0 0 694.410 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-278 0 0 0 0 0 0 0 0 669.706 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-12-2020 34-275 0 0 0 0 0 0 0 0 670.747 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.101  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA     0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-05-2021 33-35375 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-03-2021 33-30748 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76284920-8 VOLVO CHILE SPA     0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-06-2021 33-624183 0 0 52.550 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-622181 0 0 0 50.694 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-03-2021 61-33491 0 0 0 0 0 -26.823 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600699 0 0 0 0 0 113.531 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600696 0 0 0 0 0 26.823 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-02-2021 33-600512 0 0 0 0 0 0 28.643 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA     0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-06-2021 33-8600 0 0 227.701 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 07-04-2021 33-8479 0 0 0 0 75.201 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS   0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500  
51060824 GAS 10-12-2020 33-9967 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 0
51060824 GAS 16-11-2020 33-9860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0  
51060824 GAS 26-02-2021 33-1628 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0
51060824 GAS 29-01-2021 33-1564 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0  
51060824 GAS 21-01-2021 33-1548 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0
51060824 GAS 23-12-2020 33-1483 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L   0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-5675 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-08-2021 33-74 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-73 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 33-71 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-05-2021 33-68 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-66 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 27-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76263286-1 EL TORREON SADP     1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-08-2021 33-310 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA     178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-8903 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-8599 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-06-2021 33-8432 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-8195 0 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-7911 0 0 0 0 401.626 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7636 0 0 0 0 312.375 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7435 0 0 0 0 0 342.125 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-01-2021 33-7240 0 0 0 0 0 0 386.750 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-12-2020 33-6994 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-6780 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.730
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.775  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA     0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-06-2021 33-39361 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA.     1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-135 1.413.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-132 0 1.223.822 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-130 0 0 772.622 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-128 0 0 0 432.040 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-126 0 0 0 0 779.637 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-124 0 0 0 0 0 1.006.936 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-123 0 0 0 0 0 0 1.254.981 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 0 1.202.912 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.630 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951.495  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA     0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-05-2021 33-8835 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-8573 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-03-2021 33-8525 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-03-2021 33-8462 0 0 0 0 0 22.499 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA.     0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-6224 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 04-02-2021 33-190 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA     0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-02-2021 33-46797 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.     1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701  
61010702 AGUA 18-08-2021 33-554615 423.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-08-2021 33-552264 583.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 20-07-2021 33-549420 0 499.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-07-2021 33-546972 0 603.898 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-06-2021 33-543857 0 0 532.479 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-06-2021 33-541461 0 0 587.332 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 18-05-2021 33-538164 0 0 0 500.766 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-05-2021 33-535468 0 0 0 571.341 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-04-2021 33-532629 0 0 0 0 474.708 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-04-2021 33-530118 0 0 0 0 597.930 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-03-2021 33-527389 0 0 0 0 0 564.716 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-03-2021 33-524975 0 0 0 0 0 602.477 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-02-2021 33-522246 0 0 0 0 0 0 465.920 0 0 0
61010702 AGUA 03-02-2021 33-519753 0 0 0 0 0 0 618.757 0 0 0  
61010702 AGUA 20-01-2021 33-516982 0 0 0 0 0 0 0 629.719 0 0
61010702 AGUA 06-01-2021 33-514445 0 0 0 0 0 0 0 628.181 0 0  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-511632 0 0 0 0 0 0 0 0 484.850 0
61010702 AGUA 03-12-2020 33-509052 0 0 0 0 0 0 0 0 596.152 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-506702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.534
61010702 AGUA 04-11-2020 33-503896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.167  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA     0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-03-2021 33-122734 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A.     50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-08-2021 33-39044 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-08-2021 33-39031 42.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES     145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-26103 145.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-25693 0 144.954 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-25407 0 0 144.483 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 06-05-2021 33-25062 0 0 0 143.902 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 33-24691 0 0 0 0 143.418 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-03-2021 33-24275 0 0 0 0 0 142.893 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-02-2021 33-23965 0 0 0 0 0 0 142.094 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 05-01-2021 33-23663 0 0 0 0 0 0 0 141.834 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 04-12-2020 33-22182 0 0 0 0 0 0 0 0 153.441 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-11-2020 33-21863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.253  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA     0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-2582 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900  
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-5948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-08-2021 33-2395 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA     0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-31166 0 0 0 0 0 159.999 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-30722 0 0 0 0 0 0 385.560 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-29787 0 0 0 0 0 0 0 0 174.580 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-11-2020 33-29593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.600  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-11-2020 33-29493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.976
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-36 0 0 0 0 1.062.672 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-32 0 0 0 0 0 893.306 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-02-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 1.056.400 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-26 0 0 0 0 0 0 0 1.190.738 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 19-05-2021 34-10003 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP     1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-08-2021 34-33 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 34-30 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL     8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 26-08-2021 33-35643 8.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-07-2021 33-35166 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34613 0 0 48.690 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-34194 0 0 0 25.099 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 13-05-2021 33-33995 0 0 0 20.470 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA     0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 20-05-2021 34-11328 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.   3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900  
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216974 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216973 3.688.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-06-2021 34-205436 0 3.187.192 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-05-2021 34-200563 0 0 4.067.286 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-04-2021 34-196670 0 0 0 2.966.431 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-03-2021 34-191959 0 0 0 0 3.417.221 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191569 0 0 0 0 0 29.850 0 0 0 0
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191568 0 0 0 0 0 2.227.254 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184083 0 0 0 0 0 0 113.100 0 0 0
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184082 0 0 0 0 0 0 4.716.900 0 0 0  
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178165 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178164 0 0 0 0 0 0 0 5.202.691 0 0  
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173037 0 0 0 0 0 0 0 0 443.100 0
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173036 0 0 0 0 0 0 0 0 6.275.400 0  
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.500
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.504.400  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76170725-6 GRUPO COPESA     0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 28-01-2021 33-270273 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-01-2021 33-239674 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L   2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060822 SERVICIOS GENERALES 19-08-2021 33-4833 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP     0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-13849 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-11-2020 33-12687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA     0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 06-07-2021 33-4609 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0  
51060806 INSUMOS 06-04-2021 33-13000 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 15-01-2021 33-12271 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-12233 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA     9.601 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 09-08-2021 33-33560 9.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 28-07-2021 33-33459 0 7.201 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 30-06-2021 33-33269 0 0 9.601 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 14-06-2021 33-33193 0 0 22.399 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA.   1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-5445 550.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-5404 548.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-5297 0 0 546.427 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-05-2021 33-5217 0 0 544.882 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-5105 0 0 0 542.457 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4995 0 0 0 0 0 313.824 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4987 0 0 0 0 0 226.651 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-4837 0 0 0 0 0 224.818 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA     0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24448 0 16.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24447 0 40.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24446 0 61.350 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 61-1028 0 -40.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-02-2021 33-23906 0 0 0 0 0 0 42.096 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA     7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-08-2021 33-71929763 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA     480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 02-08-2021 33-110584 480.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-108354 0 115.450 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 03-06-2021 33-106789 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 03-05-2021 33-105077 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 01-04-2021 33-103117 0 0 0 0 322.402 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 04-03-2021 33-100955 0 0 0 0 0 213.700 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76117995-0 TERVAL S.A.     732.562 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-08-2021 34-24328 611.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-08-2021 34-24320 121.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-07-2021 34-24295 0 1.550.760 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24243 0 300.652 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24235 0 91.505 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-24209 0 1.365.009 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24157 0 0 209.808 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24149 0 0 61.591 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-05-2021 34-24123 0 0 0 1.595.453 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24071 0 0 0 27.685 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 88.588 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24062 0 0 0 2.342 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 29.529 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-24037 0 0 0 0 1.209.109 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-23986 0 0 0 0 118.791 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 07-04-2021 34-23978 0 0 0 0 31.567 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-23952 0 0 0 0 0 1.721.175 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23899 0 0 0 0 0 32.574 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 88.059 0 0 0 0
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23891 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 29.353 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-23865 0 0 0 0 0 1.943.054 0 0 0 0  
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23810 0 0 0 0 0 0 30.401 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 87.186 0 0 0  
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23801 0 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 29.062 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-23775 0 0 0 0 0 0 0 1.242.451 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-23720 0 0 0 0 0 0 0 117.587 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 06-01-2021 34-23711 0 0 0 0 0 0 0 31.372 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-12-2020 34-23685 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.019 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23633 0 0 0 0 0 0 0 0 131.797 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23624 0 0 0 0 0 0 0 0 31.401 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-23598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.984
61010701 LUZ 06-11-2020 34-23545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.074  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.666
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-11-2020 34-23536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.199  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L   83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-07-2021 33-16455 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A.     0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 17-07-2021 33-213960 0 179.750 0 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 05-01-2021 33-206636 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA     567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-08-2021 34-419 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-07-2021 34-418 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 34-417 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-05-2021 34-416 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-415 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 34-414 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 34-413 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-412 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 34-411 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA   0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-8472 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA     15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300  
51060806 INSUMOS 05-08-2021 33-47300 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 31-07-2021 33-47074 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-46179 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-45392 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-44623 0 0 0 10.200 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-43056 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-42400 0 0 0 0 0 23.200 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-03-2021 33-42321 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 09-03-2021 33-42185 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-41831 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0  
51060806 INSUMOS 27-01-2021 33-40639 0 0 0 0 0 0 0 78.500 0 0
51060806 INSUMOS 07-01-2021 33-39929 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0  
51060806 INSUMOS 24-11-2020 33-38577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800
51060806 INSUMOS 23-11-2020 33-38553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76101116-2 TRANS LOUIS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-12-2020 33-5215 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT     50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-08-2021 33-355841 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-08-2021 33-351705 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-04-2021 33-333365 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA     1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-08-2021 33-127 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-126 496.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-125 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-124 0 334.083 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-123 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-122 0 0 147.176 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-121 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-120 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-119 0 0 0 0 694.298 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-03-2021 33-118 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-117 0 0 0 0 0 574.113 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-116 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-115 0 0 0 0 0 0 803.960 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 27-01-2021 33-114 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-113 0 0 0 0 0 0 0 610.351 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-112 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-111 0 0 0 0 0 0 0 0 857.662 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.881  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA     0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-04-2021 33-4934 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A.     0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 10-03-2021 61-148 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 0 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-12-2020 33-1184 0 0 0 0 0 0 0 91.949.638 0 0  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.998.360
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.525.126  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A.     380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-07-2021 33-9773 380.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-9593 0 297.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-9442 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-9297 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-8704 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-8430 0 0 0 0 0 0 0 0 267.750 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-51 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A.     46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-08-2021 33-85148 23.396.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-08-2021 33-84628 23.329.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-83926 0 23.348.205 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-07-2021 33-83137 0 23.281.035 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-06-2021 33-82301 0 0 23.269.434 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 33-82231 0 0 23.294.018 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 34-1921 0 0 77.698 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80610 0 0 0 23.152.199 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80587 0 0 0 23.146.304 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-04-2021 33-79213 0 0 0 0 23.060.300 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-04-2021 33-78934 0 0 0 0 23.029.175 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-03-2021 33-77804 0 0 0 0 0 23.000.854 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-03-2021 33-77626 0 0 0 0 0 22.961.862 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 09-02-2021 33-76493 0 0 0 0 0 0 22.836.646 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 04-02-2021 33-76282 0 0 0 0 0 0 22.813.951 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 12-01-2021 33-75226 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-74992 0 0 0 0 0 0 0 22.761.851 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 61-2359 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.797.110 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1622 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 34-1621 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1620 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1619 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-74010 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-73957 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-12-2020 33-73813 0 0 0 0 0 0 0 0 22.787.875 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-11-2020 33-72571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.649.990  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-11-2020 33-72514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.641.668
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L.   238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 13-08-2021 33-1736 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.     75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214  
61010701 LUZ 24-08-2021 33-6969033 75.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 23-07-2021 33-6917596 0 93.076 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 22-06-2021 33-6868745 0 0 83.503 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 20-05-2021 33-6819003 0 0 0 31.543 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 27-04-2021 33-6774503 0 0 0 0 19.254 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-03-2021 33-6727125 0 0 0 0 0 37.637 0 0 0 0  
61010701 LUZ 24-02-2021 33-6682939 0 0 0 0 0 0 22.656 0 0 0
61010701 LUZ 26-01-2021 33-6637781 0 0 0 0 0 0 0 21.931 0 0  
61010701 LUZ 28-12-2020 33-6588208 0 0 0 0 0 0 0 0 23.932 0
61010701 LUZ 25-11-2020 33-6543686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.214  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L.     0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62521 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62494 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA     0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-132 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA     30.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 05-08-2021 33-620939 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-604918 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-06-2021 33-583314 0 0 33.001 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-506224 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-12-2020 33-477119 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL   238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13-08-2021 33-2154 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-07-2021 33-2082 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-2036 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 14-05-2021 33-1895 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-04-2021 33-1840 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-1778 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 12-02-2021 33-1750 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-01-2021 33-1708 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-12-2020 33-1676 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-11-2020 33-1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L     0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-03-2021 33-236405 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-07-2021 33-483 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-469 0 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-04-2021 33-429 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-03-2021 33-405 0 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-384 0 0 0 0 0 0 0 142.800 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.     1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735  
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9153205 149.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9147818 2.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9144919 1.260.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-9075708 0 43.704 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-9067686 0 1.583.698 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 04-06-2021 34-8998262 0 0 22.692 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 04-06-2021 34-8990176 0 0 1.377.381 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8924128 0 0 0 56.394 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8916132 0 0 0 1.311.438 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8848871 0 0 0 0 5.213 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8840449 0 0 0 0 1.037.519 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8771691 0 0 0 0 0 18.321 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8766297 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8763431 0 0 0 0 0 693.004 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8695683 0 0 0 0 0 0 11.904 0 0 0
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8687376 0 0 0 0 0 0 790.273 0 0 0  
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8620685 0 0 0 0 0 0 0 16.029 0 0
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8612297 0 0 0 0 0 0 0 738.264 0 0  
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8544508 0 0 0 0 0 0 0 0 57.999 0
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8535635 0 0 0 0 0 0 0 0 1.009.165 0  
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8467822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.559
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8459505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895.176  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16   2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698  
51060818 PEAJES 11-08-2021 34-92949 59.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-08-2021 34-92130 1.979.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-90457 0 20.298 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-89573 0 1.753.654 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87916 0 0 35.345 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87200 0 0 1.994.053 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-86170 0 0 0 1.809.424 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84830 0 0 0 2.391 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84393 0 0 0 24.164 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82974 0 0 0 0 12.208 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82164 0 0 0 0 1.813.000 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-80580 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79790 0 0 0 0 0 1.356.700 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79458 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78361 0 0 0 0 0 0 49.054 0 0 0
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78217 0 0 0 0 0 0 1.454.959 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-77787 0 0 0 0 0 0 28.307 0 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-76089 0 0 0 0 0 0 0 26.299 0 0  
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-75131 0 0 0 0 0 0 0 1.179.389 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-74747 0 0 0 0 0 0 0 27.543 0 0  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-73392 0 0 0 0 0 0 0 0 94.415 0
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72485 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291.531 0  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72090 0 0 0 0 0 0 0 0 27.372 0
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.278  
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.620
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-08-2021 34-15 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-07-2021 34-13 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-113 0 0 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866  
61010301 ROPA DE TRABAJO 18-11-2020 33-141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA   35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-08-2021 33-16181 23.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-08-2021 33-16169 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-14338 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-04-2021 33-14324 0 0 0 0 11.027 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-03-2021 33-13977 0 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-13651 0 0 0 0 0 0 45.800 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE     0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-05-2021 33-195268 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-194410 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-02-2021 33-192640 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA     40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-08-2021 33-2111 40.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-05-2021 33-2010 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON     67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-08-2021 33-669 67.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-07-2021 33-660 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 13-07-2021 33-645 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 33-632 0 0 39.901 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-05-2021 33-617 0 0 0 39.001 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 13-05-2021 33-608 0 0 0 201.502 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO   0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-07-2021 33-2984 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP     750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-08-2021 34-28 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA     0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-04-2021 33-254 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA     0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 34-52 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.     0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-134129 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO     2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 17-08-2021 33-145063 2.544.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 27-07-2021 33-144469 0 996.506 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 19-05-2021 33-143076 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 21-04-2021 33-142366 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 25-03-2021 33-141628 0 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
70001250-6 FENABUS F.G.     60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124826 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124825 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124823 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-07-2021 34-3902 0 1.696.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-124492 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 22-04-2021 33-124395 0 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-04-2021 33-124386 0 0 0 0 469.812 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 17-03-2021 33-124251 0 0 0 0 0 7.307.384 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-02-2021 33-124162 0 0 0 0 0 0 7.250.571 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124098 0 0 0 0 0 0 0 7.917.616 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124094 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-12-2020 34-1451 0 0 0 0 0 0 0 0 8.424.000 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-12-2020 33-124048 0 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.363  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.772
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.262  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.752
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.343  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.663
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.961  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.700
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.737  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.908
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.556.553  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.429
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.454  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.763
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.127  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.195
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 04-11-2020 34-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.088.000  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 02-11-2020 33-123975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.901.019
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 33-350 0 0 0 3.808.000 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 61-8 0 0 0 -3.808.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS     12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-43 12.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-42 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-41 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-40 0 0 0 4.165 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-03-2021 33-39 0 0 0 0 0 2.856 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 9.044 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 0 5.902 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-36 0 0 0 0 0 0 0 0 7.973 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ     16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-08-2021 33-230 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA     54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-08-2021 33-458 54.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
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61010702 AGUA 17-02-2021 33-5625973 0 0 0 0 0 0 1.267.858 0 0 0  
61010702 AGUA 17-02-2021 33-5625638 0 0 0 0 0 0 3.412 0 0 0
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61010702 AGUA 17-02-2021 33-5625609 0 0 0 0 0 0 11.460 0 0 0  
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61010702 AGUA 18-01-2021 33-5571744 0 0 0 0 0 0 0 26.973 0 0
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61010702 AGUA 18-01-2021 33-5571733 0 0 0 0 0 0 0 12.409 0 0
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61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.824
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE     0 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1008548 0 0 1.360.714 0 0 0 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-1008362 0 0 0 1.356.283 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-1007293 0 0 0 0 0 0 0 0 1.416.669 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA     0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0  
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2904 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2903 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2902 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-239 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-238 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2900 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
61219000-3 METRO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-35392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700  
51060824 GAS 10-11-2020 33-2268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA     0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO     946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-08-2021 33-421 129.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-419 343.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 33-418 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-417 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 19-07-2021 33-416 0 139.994 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-413 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-412 0 266.560 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-411 0 89.996 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 15-06-2021 33-410 0 0 129.994 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 03-06-2021 33-407 0 0 203.252 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 33-406 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-405 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-403 0 0 243.236 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-402 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-04-2021 61-21 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-385 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-384 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 33-382 0 0 0 0 259.896 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-381 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-380 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-03-2021 33-379 0 0 0 0 0 203.252 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-377 0 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-376 0 0 0 0 0 0 263.228 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-01-2021 33-375 0 0 0 0 0 0 0 257.361 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-01-2021 33-373 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 33-372 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 03-12-2020 33-371 0 0 0 0 0 0 0 0 219.234 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.283
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.475  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.539
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA     0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 12-07-2021 33-424 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA     0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-2467 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES     0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-3425 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES     0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 33-959 0 19.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-06-2021 33-955 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA     0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0  
51060824 GAS 15-02-2021 33-2412 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO     0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-459 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS     0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4727 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4726 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4616 0 0 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4615 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 61-332 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ     0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4897 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4896 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO     0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 26-02-2021 33-34424 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA     0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-20584 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS     0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 15-07-2021 33-10832 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO     0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-34613 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI     343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-08-2021 33-138 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-135 164.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-07-2021 33-131 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-127 0 136.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-06-2021 33-125 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-123 0 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-05-2021 33-122 0 0 0 161.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-04-2021 33-120 0 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-04-2021 33-119 0 0 0 0 168.001 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-03-2021 33-112 0 0 0 0 157.500 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-03-2021 33-111 0 0 0 0 0 147.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 61-3 0 0 0 0 0 -976.500 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-02-2021 33-108 0 0 0 0 0 1.085.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-02-2021 33-106 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-01-2021 33-103 0 0 0 0 0 0 0 133.000 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-100 0 0 0 0 0 0 0 122.500 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-12-2020 33-97 0 0 0 0 0 0 0 0 115.500 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-03-2021 34-96 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 34-91 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 34-87 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 34-85 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 34-81 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-10-2020 34-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES     2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-08-2021 33-77 2.289.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-76 0 1.335.850 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-75 0 0 1.606.995 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-74 0 0 0 789.596 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-73 0 0 0 0 1.379.982 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-72 0 0 0 0 0 2.078.079 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 2.467.501 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 2.595.614 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 2.720.910 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.192  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA     0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-43219 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV     0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-154674 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ     0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 18-03-2021 33-197 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA     0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-16518 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS     9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-2015 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA     0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-3675 0 24.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-04-2021 33-3527 0 0 0 0 18.402 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-3512 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3482 0 0 0 0 12.202 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3481 0 0 0 0 9.800 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-04-2021 33-3472 0 0 0 0 17.702 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-3406 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ     844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-08-2021 33-94 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 13-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT     0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-63 0 0 0 970.243 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-62 0 0 0 0 0 886.818 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-61 0 0 0 0 0 0 942.589 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-60 0 0 0 0 0 0 0 1.236.048 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-59 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261.283 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281.465  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ     640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-335 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-334 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-330 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-329 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-06-2021 34-325 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 34-324 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-05-2021 34-320 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-319 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 34-315 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-314 0 0 0 0 237.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-310 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-309 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 04-02-2021 34-305 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-304 0 0 0 0 0 0 159.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-300 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-298 0 0 0 0 0 0 0 147.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-294 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-293 0 0 0 0 0 0 0 0 186.000 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-11-2020 34-289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR     0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 25-05-2021 33-82045 0 0 0 45.670 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 20-05-2021 33-81956 0 0 0 69.470 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ     225.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-08-2021 33-3284 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-3245 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-08-2021 33-3238 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-3225 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-07-2021 33-3215 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-3178 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-07-2021 33-3170 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-07-2021 33-3149 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-3141 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3128 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3127 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-3089 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-05-2021 33-3061 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 28-05-2021 33-3060 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-05-2021 33-3051 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-05-2021 33-3046 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-05-2021 33-3013 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2998 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2996 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-2970 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-04-2021 33-2969 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-04-2021 33-2947 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-2915 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-04-2021 33-2897 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-2884 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2863 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-2857 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-03-2021 33-2847 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-03-2021 33-2810 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-2804 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-03-2021 33-2791 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-2780 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2757 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2753 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-2744 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-02-2021 33-2731 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-01-2021 33-2725 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-2705 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-2702 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-2696 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
26133776-2 WASEEM SARWAR.     0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-535 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA     0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-02-2021 33-196 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 24.500 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO     1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-08-2021 33-140 349.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-08-2021 33-139 349.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-138 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-137 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-134 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-133 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-130 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-129 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-128 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-127 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-123 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-122 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-05-2021 33-121 0 0 0 844.305 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-119 0 0 0 541.450 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 21-04-2021 33-116 0 0 0 0 377.825 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ     0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-85 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-01-2021 33-62 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE     0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-76 0 70.848 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-75 0 140.188 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-74 0 0 287.716 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-72 0 0 0 0 252.359 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-71 0 0 0 0 0 405.145 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 347.806 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-69 0 0 0 0 0 0 0 534.525 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 563.214 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603.307
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE     0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-20 0 0 0 31.297 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-19 0 0 0 0 492.791 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-18 0 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-17 0 0 0 0 0 719.770 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-02-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 447.664 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-14 0 0 0 0 0 0 0 119.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-01-2021 33-13 0 0 0 0 0 0 0 450.078 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-12-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 638.917 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.145  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.737
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.737  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME     0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-03-2021 34-71 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA     0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-476 0 0 12.140 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-433 0 0 0 0 11.948 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-425 0 0 0 0 23.157 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-408 0 0 0 0 0 0 75.529 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-379 0 0 0 0 0 0 0 63.382 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-352 0 0 0 0 0 0 0 0 83.145 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.913
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO     0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0  
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-1890 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-1801 0 0 0 0 0 0 44.099 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS     53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-08-2021 33-1477 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-07-2021 33-1467 0 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-03-2021 33-1349 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-03-2021 33-1334 0 0 0 0 0 77.350 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA     4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-201 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-200 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-199 1.349.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-198 795.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-197 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-196 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-195 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 61-13 0 -1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-194 0 1.343.882 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-193 0 521.425 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-187 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-186 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-185 0 0 536.495 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-184 0 0 1.144.566 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-183 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-182 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-181 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 61-12 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-180 0 0 0 713.118 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-179 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-178 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-177 0 0 0 0 131.188 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-176 0 0 0 0 776.890 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-175 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 49.439 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-168 0 0 0 0 0 1.417.843 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-167 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 187.995 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 879.467 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-161 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 2.828.384 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 0 616.591 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-158 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-157 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-156 0 0 0 0 0 0 0 0 2.001.760 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-155 0 0 0 0 0 0 0 0 278.036 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.081.723  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.176
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO     0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-12-2020 33-42 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR     4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-19 3.491.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-17 859.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-14 0 1.726.740 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-13 0 498.753 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-12 0 0 544.579 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-9 0 0 2.855 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 61-1 0 0 -2.855 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-8 0 0 2.523.485 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-7 0 0 0 945.905 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-6 0 0 0 0 2.367.719 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-5 0 0 0 0 0 2.343.380 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-4 0 0 0 0 0 0 2.015.396 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 2.457.151 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL     0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-12-2020 33-465 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI     449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-08-2021 33-97 150.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-08-2021 33-92 298.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 08-07-2021 33-83 0 298.501 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-76 0 0 293.525 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-05-2021 33-73 0 0 0 298.501 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-72 0 0 0 64.070 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-05-2021 33-66 0 0 0 274.999 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-04-2021 33-64 0 0 0 0 170.999 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-62 0 0 0 0 64.070 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-03-2021 33-58 0 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-02-2021 33-56 0 0 0 0 0 0 299.060 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600  
61010301 ROPA DE TRABAJO 20-11-2020 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO     0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 19-03-2021 33-256 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO     0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 34-10 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-8 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL     23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-10643 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-11-2020 33-485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ     338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 23-08-2021 33-1612 192.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 23-08-2021 33-1611 145.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-07-2021 33-1459 0 217.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1388 0 0 58.300 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1387 0 0 339.500 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-06-2021 33-1349 0 0 402.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1298 0 0 0 368.300 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1297 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1296 0 0 0 380.900 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1230 0 0 0 0 69.000 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1228 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-04-2021 33-1227 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-04-2021 33-1224 0 0 0 0 283.950 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1156 0 0 0 0 0 307.600 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1155 0 0 0 0 0 412.750 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1154 0 0 0 0 0 401.050 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-02-2021 33-1017 0 0 0 0 0 0 403.950 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-1001 0 0 0 0 0 0 0 334.600 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-01-2021 33-966 0 0 0 0 0 0 0 354.395 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-12-2020 33-915 0 0 0 0 0 0 0 0 308.160 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ     2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-11 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-10 1.180.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-9 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 1.036.584 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-06-2021 33-7 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-6 0 0 1.018.676 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-5 0 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-4 0 0 0 2.197.503 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 61-1 0 0 0 -1.428.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-3 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 1.086.086 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS     0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-05-2021 33-391 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA     399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-07-2021 33-1392 399.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-06-2021 33-1372 0 529.729 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 33-1362 0 0 561.578 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-1346 0 0 0 573.275 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-5 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-4 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-3 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-2 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-1 0 0 0 0 467.670 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-1337 0 0 0 0 556.382 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 33-1323 0 0 0 0 0 470.580 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-1315 0 0 0 0 0 0 453.689 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-1299 0 0 0 0 0 0 0 467.987 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-1291 0 0 0 0 0 0 0 0 486.184 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.181
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS     15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 21-08-2021 33-3683 15.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-03-2021 33-2511 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA     2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-2 1.527.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-1 1.418.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO     0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-07-2021 61-3 0 -6.150.225 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 21-04-2021 33-89 0 0 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA     130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-08-2021 33-550 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ     0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-06-2021 33-18944 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES     0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-06-2021 33-702 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-05-2021 33-675 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-05-2021 33-658 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-01-2021 33-608 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO     0 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000  
51060824 GAS 26-07-2021 33-2500 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 19-07-2021 33-2499 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 10-07-2021 33-2498 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 02-07-2021 33-2495 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 30-06-2021 33-2477 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-06-2021 33-2476 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 04-06-2021 33-2473 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-2456 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-05-2021 33-2455 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 05-05-2021 33-2449 0 0 0 20.399 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-04-2021 33-2432 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0 0
51060824 GAS 26-03-2021 33-2407 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0  
51060824 GAS 28-02-2021 33-2383 0 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0
51060824 GAS 04-02-2021 33-2379 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0 0  
51060824 GAS 28-01-2021 33-2355 0 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0
51060824 GAS 21-12-2020 33-2330 0 0 0 0 0 0 0 0 36.999 0  
51060824 GAS 19-11-2020 33-2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ     736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-1319 736.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-07-2021 33-1302 0 558.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-06-2021 33-1292 0 0 590.501 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-04-2021 33-1276 0 0 0 716.380 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-1257 0 0 0 0 0 1.008.500 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-1217 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-11-2020 33-182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ     0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-07-2021 34-587 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-586 0 967.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 34-576 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-06-2021 34-564 0 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-05-2021 34-556 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-05-2021 34-542 0 0 0 492.500 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-04-2021 34-535 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-522 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-514 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-03-2021 34-501 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 34-492 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 34-489 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 61-28 0 0 0 0 0 0 -197.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-479 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-01-2021 34-469 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 04-01-2021 34-459 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 34-454 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-447 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-12-2020 34-437 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 19-11-2020 34-427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 19-11-2020 34-416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA     979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-66 979.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-65 0 781.984 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-64 0 0 865.403 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-63 0 0 0 516.474 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 698.466 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-60 0 0 0 0 0 579.693 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-59 0 0 0 0 0 0 810.019 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-58 0 0 0 0 0 0 0 1.044.738 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-57 0 0 0 0 0 0 0 0 987.325 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.138  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000  
61010750 GASTOS GENERALES 27-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ     0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-805 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ     0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 22-05-2021 33-379 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY     0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-07-2021 33-1584 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500  
51060824 GAS 20-11-2020 33-19414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ     7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-108 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-107 1.212.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-106 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-105 0 974.543 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-103 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 447.702 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-101 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-100 0 0 0 252.865 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-99 0 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-98 0 0 0 0 2.532.200 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 2.586.761 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-96 0 0 0 0 0 0 2.082.888 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 56-1 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 61-6 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-94 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-93 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-8 0 0 0 0 0 0 0 -2.070.085 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 2.106.042 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.045.922
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 61-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -593.328
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO     0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-21836 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL     0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0  
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-7113 0 0 0 0 46.050 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-03-2021 33-7053 0 0 0 0 0 12.100 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-6999 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-6844 0 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE     0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-191 0 0 0 174.753 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-186 0 0 0 0 25.332 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-185 0 0 0 0 468.081 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-182 0 0 0 0 0 75.771 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-181 0 0 0 0 0 1.195.422 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-02-2021 33-180 0 0 0 0 0 0 96.033 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-177 0 0 0 0 0 0 1.064.768 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-176 0 0 0 0 0 0 0 25.133 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-175 0 0 0 0 0 0 0 656.098 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-172 0 0 0 0 0 0 0 0 65.442 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-171 0 0 0 0 0 0 0 0 586.794 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-12-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 69.377 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.469
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.280  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO     0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 23-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 212.465 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 04-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 0 35.700 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA     0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 24-02-2021 33-14430 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ     357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 33-54 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-07-2021 33-51 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 33-49 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 33-47 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 33-45 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-42 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11804473-8 LORENA HERRERA     47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-83 47.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-81 0 87.536 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-80 0 0 63.974 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-79 0 0 0 21.706 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-78 0 0 0 0 139.437 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-77 0 0 0 0 0 224.167 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-76 0 0 0 0 0 0 113.740 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 0 77.200 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 120.877 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.988  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS     0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 33-1096 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 61-38 0 -107.501 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 22-07-2021 33-1091 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000  
61010750 GASTOS GENERALES 11-11-2020 33-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR     0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 12-04-2021 33-266 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA     25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-193 25.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-190 0 15.672 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-189 0 21.538 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-188 0 7.047 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 19.435 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 6.055 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 25.999 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-159 0 0 0 0 0 0 0 0 46.123 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-12-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 17.318 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.238  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ     0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-12-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA     4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-133 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-132 1.145.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-131 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-130 0 996.940 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 33-129 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-128 0 0 811.582 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-127 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-126 0 0 0 646.965 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-125 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-123 0 0 0 0 1.023.484 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-122 0 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 568.301 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-120 0 0 0 0 0 0 3.451.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO     0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-05-2021 33-944 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO     426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-08-2021 33-1066 236.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-08-2021 33-1059 190.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-02-2021 33-954 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-02-2021 33-952 0 0 0 0 0 0 70.001 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-01-2021 33-936 0 0 0 0 0 0 0 29.750 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-12-2020 33-924 0 0 0 0 0 0 0 0 85.001 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA     123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-187 123.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-184 0 155.717 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-180 0 0 224.101 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-177 0 0 0 215.331 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-176 0 0 0 284.713 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 61-35 0 0 0 0 0 -605.909 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 623.747 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-171 0 0 0 0 0 605.909 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-02-2021 33-170 0 0 0 0 0 0 460.468 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-11-2020 33-169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.494  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-11-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.691.355
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC     0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 33-309 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS     0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-168 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO     400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-08-2021 33-297 400.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-07-2021 33-291 0 348.337 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-287 0 0 394.783 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-281 0 0 0 286.560 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-275 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-267 0 0 0 0 0 316.310 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-261 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-260 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-10 0 0 0 0 0 0 -1.088.744 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-9 0 0 0 0 0 0 -1.062.970 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-259 0 0 0 0 0 0 1.062.970 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-258 0 0 0 0 0 0 359.663 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-253 0 0 0 0 0 0 0 278.880 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA     43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-08-2021 33-7326 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-08-2021 33-7321 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-6759 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR     0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 14-06-2021 33-254 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA     0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 22-02-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 16-02-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 89.010 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 04-12-2020 33-149 0 0 0 0 0 0 0 0 67.521 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON     0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593  
61010750 GASTOS GENERALES 13-11-2020 33-785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR     214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-143 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-07-2021 33-139 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-130 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-05-2021 33-124 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-114 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-03-2021 33-110 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-100 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-95 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA     0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-13274 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA     0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 16-06-2021 34-5 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 02-06-2021 34-1 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS     0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-654 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS     0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 24-06-2021 33-11859 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA     0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.846  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA     120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-08-2021 33-768 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA     0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-616 0 52.955 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-615 0 96.985 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 03-05-2021 33-609 0 0 0 135.065 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 30-04-2021 33-606 0 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 26-04-2021 33-605 0 0 0 0 371.875 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN     363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 34-981 311.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-930 51.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA     1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-9 1.735.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 1.254.411 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-7 0 0 1.121.763 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-6 0 0 0 705.897 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-04-2021 33-5 0 0 0 0 1.171.463 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-4 0 0 0 0 0 1.624.969 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-3 0 0 0 0 0 0 1.200.032 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 1.268.816 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 61-2 0 0 0 0 0 0 -1.215.501 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 1.215.501 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI     0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-01-2021 33-198106 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-01-2021 33-195963 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES     0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-04-2021 33-22999 0 0 0 0 139.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22888 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22887 0 0 0 0 24.501 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800  
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-29895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS     0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 29-06-2021 33-138 0 0 7.999 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-127 0 0 4.998 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI     0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-2000 0 0 28.774 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 14-12-2020 33-1659 0 0 0 0 0 0 0 0 23.990 0  
                             
12:00:00 am - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fin